Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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28.02.2025
BRX
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 7.22 | 6.95 | 8.15 | +54.21% | +2.43% | -33.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "13.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -33.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 7.22 | 81.00 | 504.00 | 0.85 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.04%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’083.94 | 22’454.50 | 25’016.74 | 28’444.00 |
| Dividende | 0.29 | 0.36 | 0.40 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 4.07 % | 4.60 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.87 | 1.32 | 1.66 |
| KGV | 18.64 | 10.10 | 6.61 | 5.28 |
| EBIT in Mio. | 560.84 | 945.49 | 1’355.33 | 1’585.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’539.93 | 1’917.56 | 2’397.59 | 2’679.54 |
| Gewinn in Mio. | 358.04 | 682.34 | 1’020.75 | 1’273.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.94 | 691.02 | 1’011.81 | 1’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 411.44 | 787.63 | 1’151.21 | 1’498.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 630.18 | 965.30 | 1’252.09 | 1’433.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.99 | 1.34 | 1.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’654.00 | 3’067.00 | 3’273.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’234.33 | -1’234.33 | -501.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’320.47 | 1’711.17 | 2’013.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.40 | -236.75 | -652.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.13 | 2.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | -43.70 | 383.53 | 1’082.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.35 | 0.54 | 2.10 | |
| Buchwert/Aktie | 10.09 | 10.69 | 11.39 | 12.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’226.54 | 4’042.56 | 3’031.28 | 1’424.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’208.88 | 1’193.18 | 576.40 | 598.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.00 | 311.00 | 602.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’650.75 | 8’099.91 | 8’583.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’950.87 | 16’429.55 | 16’792.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neste Aktie Analysen
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