Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
17.85
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-4.34 %
31.10.2025
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.97 EUR | 16.46 | 3.67 | 13.79 | +49.27% | +1.31% | +9.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.97 EUR | 16.46 | 21.00 | 413.00 | 1.08 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’185.75 | 19’648.39 | 21’804.24 | 25’087.00 | 23’540.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.85 % | 2.48 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.98 | 1.34 | 1.76 | |
| KGV | 41.99 | 18.39 | 13.48 | 10.28 | |
| EBIT in Mio. | 543.89 | 1’071.97 | 1’407.49 | 1’610.29 | 1’648.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’483.87 | 2’023.54 | 2’391.03 | 2’701.44 | |
| Gewinn in Mio. | 311.15 | 759.52 | 1’048.82 | 1’351.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.27 | 769.30 | 1’051.84 | 1’568.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.95 | 924.07 | 1’265.41 | 1’589.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.64 | 845.98 | 1’168.32 | 1’334.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 1.05 | 1.43 | 2.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’627.00 | 3’615.00 | 3’804.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’070.50 | -1’170.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’229.23 | 1’755.70 | 1’992.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.78 | -352.15 | -419.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.18 | 2.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 107.20 | 525.27 | 1’342.87 | 1’499.52 | 1’319.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.58 | 1.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.71 | 10.50 | 11.48 | 13.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’288.28 | 4’044.89 | 3’059.17 | 1’052.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’051.63 | 1’149.93 | 581.43 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 333.00 | 80.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’471.94 | 8’087.36 | 8’873.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’692.53 | 16’219.27 | 16’877.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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