Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.58 EUR | 27.32 | 1.79 | 11.86 | +19.45% | +1.78% | -5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "28.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.58 EUR | 27.32 | -225.00 | 396.00 | -0.53 | -0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | -0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’952.81 | 22’756.25 | 24’395.41 | 24’345.27 | 24’498.83 |
| Dividende | 0.53 | 0.68 | 0.87 | 0.69 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 2.09 % | 2.68 % | 2.13 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 2.29 | 2.34 | 2.39 | 2.00 |
| KGV | 10.90 | 14.23 | 13.95 | 13.64 | 16.30 |
| EBIT in Mio. | 2’965.23 | 2’323.19 | 2’316.61 | 2’304.15 | 2’108.85 |
| EBITDA in Mio. | 3’873.19 | 3’282.86 | 3’302.89 | 3’254.98 | 3’044.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’310.61 | 1’780.54 | 1’798.59 | 1’780.51 | 1’518.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’299.48 | 1’777.76 | 1’795.24 | 1’731.29 | 1’518.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’850.77 | 2’169.56 | 2’220.15 | 2’369.57 | 2’352.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’051.98 | 2’234.00 | 2’247.69 | 2’450.36 | 2’582.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 2.34 | 2.45 | 2.60 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’369.33 | 4’020.67 | 3’961.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’244.70 | -680.00 | -660.00 | -650.00 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’047.65 | 2’854.81 | 2’961.63 | 2’963.00 | 3’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -639.07 | -798.87 | -991.27 | -1’338.00 | -1’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 3.82 | 3.93 | 3.84 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’827.05 | 2’095.45 | 2’266.75 | 2’228.07 | 2’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.49 | 2.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.36 | 14.22 | 15.78 | 17.56 | 19.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’369.22 | 704.79 | -1’006.10 | -2’238.55 | -4’479.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’173.46 | 634.08 | 581.78 | 692.50 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 587.00 | 587.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’548.96 | 11’158.36 | 12’663.89 | 13’641.59 | 15’115.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’745.34 | 19’067.08 | 20’268.57 | 19’844.00 | 20’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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