Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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22.05.2026
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.97 EUR | 25.96 | 2.11 | 11.47 | +22.65% | +1.6% | +25.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.97 EUR | 25.96 | -225.00 | 363.00 | -0.08 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’628.77 | 22’489.52 | 23’813.75 | 26’308.00 | |
| Dividende | 0.50 | 0.63 | 0.81 | 0.84 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.22 % | 2.86 % | 2.95 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.08 | 2.19 | 2.25 | 1.50 |
| KGV | 10.97 | 13.64 | 12.92 | 12.63 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 2’552.94 | 2’078.23 | 2’152.35 | 2’640.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’503.61 | 3’064.41 | 3’150.63 | 3’151.00 | 2’512.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’985.49 | 1’607.83 | 1’687.56 | 1’709.50 | 1’117.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’996.57 | 1’624.13 | 1’696.34 | 1’709.50 | 1’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’411.09 | 1’935.34 | 2’079.84 | 2’521.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’031.29 | 1’690.93 | 1’797.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.00 | 2.19 | 2.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’918.00 | 3’906.50 | 3’882.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.20 | -661.20 | -671.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’822.17 | 2’528.34 | 2’733.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.56 | -623.03 | -671.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.39 | 3.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’571.29 | 1’826.18 | 2’018.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.19 | 2.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.85 | 13.37 | 14.79 | 16.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’532.11 | 1’128.47 | -383.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’092.63 | 601.25 | 593.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.00 | 556.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’135.95 | 10’433.55 | 11’763.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’669.71 | 18’796.99 | 19’973.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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