Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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17.04.2025
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.42 EUR | 6.54 | 9.82 | 7.52 | +71.03% | +2.79% | -14.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "7.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +71.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.42 EUR | 6.54 | 94.00 | 531.00 | 0.82 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.31%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’096.66 | 21’636.66 | 24’542.32 | 28’444.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.40 % | 4.60 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.67 | 0.96 | 1.66 |
| KGV | 52.28 | 11.28 | 7.92 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 266.96 | 754.47 | 1’005.43 | 1’585.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’254.85 | 1’737.11 | 2’045.48 | 2’679.54 |
| Gewinn in Mio. | 105.85 | 514.93 | 719.42 | 1’273.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.75 | 514.30 | 677.95 | 1’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.91 | 577.88 | 797.15 | 1’498.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.77 | 710.82 | 1’164.21 | 1’433.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.62 | 0.92 | 1.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’253.00 | 2’683.00 | 2’910.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’200.75 | -1’195.75 | -583.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’175.03 | 1’599.69 | 1’630.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.77 | -205.75 | -345.23 | |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.76 | 2.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | -147.45 | 292.55 | 1’012.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.57 | 0.16 | 1.29 | |
| Buchwert/Aktie | 9.53 | 9.85 | 10.50 | 12.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’543.04 | 4’461.50 | 3’667.58 | 1’424.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’183.05 | 1’171.18 | 597.28 | 598.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.00 | 311.00 | 602.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’360.31 | 7’691.77 | 8’050.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’856.45 | 16’240.69 | 16’558.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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