Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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22.04.2025
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 EUR | 6.57 | 10.86 | 8.21 | +86.52% | +2.66% | -13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "7.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 EUR | 6.57 | 84.00 | 542.00 | 0.82 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.42%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’980.46 | 21’576.06 | 24’396.56 | 26’120.00 | 24’153.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 3.26 % | 4.46 % | 3.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.63 | 0.95 | 1.66 | |
| KGV | 76.82 | 12.43 | 8.33 | 4.77 | |
| EBIT in Mio. | 224.17 | 716.94 | 996.03 | 1’572.69 | 1’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’214.20 | 1’701.46 | 2’028.13 | 2’679.54 | |
| Gewinn in Mio. | 68.84 | 481.19 | 711.75 | 1’273.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.68 | 478.69 | 672.14 | 1’328.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.44 | 533.64 | 789.81 | 1’498.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.77 | 710.82 | 1’164.21 | 1’433.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.62 | 0.99 | 1.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’253.00 | 2’683.00 | 2’910.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’200.75 | -1’195.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’129.42 | 1’554.38 | 1’564.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.17 | -87.95 | -226.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.67 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -150.53 | 258.09 | 1’034.80 | 1’288.00 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.57 | 0.16 | 1.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.53 | 9.85 | 10.50 | 12.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’580.11 | 4’535.38 | 3’815.50 | 1’424.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’183.05 | 1’171.18 | 597.28 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.00 | 311.00 | 602.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’310.02 | 7’588.46 | 7’999.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’839.23 | 16’226.14 | 16’562.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neste Aktie Analysen
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