Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
29.90
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19:44:24
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.90 EUR | 26.01 | 1.93 | 11.75 | +20.73% | +1.9% | +6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "28.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.90 EUR | 26.01 | -217.00 | 385.00 | -0.35 | -0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | -0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’775.77 | 22’744.02 | 24’373.46 | 24’589.52 | 24’498.83 |
| Dividende | 0.53 | 0.68 | 0.86 | 0.69 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 2.26 % | 2.86 % | 2.32 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 2.25 | 2.31 | 2.36 | 2.00 |
| KGV | 10.05 | 13.29 | 12.94 | 12.71 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 2’916.50 | 2’279.47 | 2’290.62 | 2’281.19 | 2’108.85 |
| EBITDA in Mio. | 3’841.89 | 3’240.10 | 3’273.46 | 3’232.01 | 3’044.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’273.72 | 1’748.34 | 1’780.42 | 1’759.74 | 1’518.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’274.04 | 1’745.19 | 1’780.62 | 1’731.29 | 1’518.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’794.88 | 2’124.64 | 2’171.82 | 2’334.95 | 2’352.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’998.47 | 2’228.40 | 2’228.02 | 2’398.43 | 2’582.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 2.30 | 2.41 | 2.57 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’369.33 | 4’020.67 | 3’961.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’214.42 | -684.33 | -659.33 | -650.00 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’087.87 | 2’835.76 | 2’982.44 | 2’963.00 | 3’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -488.92 | -721.32 | -809.37 | -1’338.00 | -1’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 3.87 | 4.07 | 3.84 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’811.16 | 2’070.63 | 2’277.12 | 2’187.46 | 2’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.38 | 2.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.26 | 14.01 | 15.54 | 17.56 | 19.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’317.98 | 697.10 | -1’021.61 | -1’997.16 | -4’479.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’164.10 | 640.57 | 594.25 | 692.50 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.00 | 556.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’494.09 | 11’055.73 | 12’589.97 | 13’641.59 | 15’115.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’837.59 | 19’229.41 | 20’568.07 | 19’844.00 | 20’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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