Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
18.41
EUR
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0.74 %
19.12.2025
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.33 EUR | 16.82 | 4.51 | 11.55 | +50.42% | +1.73% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.33 EUR | 16.82 | -23.00 | 400.00 | 1.04 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’083.22 | 19’300.12 | 21’273.87 | 25’087.00 | 23’540.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.47 | 0.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.88 % | 2.54 % | 1.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 1.16 | 1.41 | 1.99 | |
| KGV | 38.37 | 15.93 | 13.05 | 9.29 | |
| EBIT in Mio. | 614.35 | 1’260.40 | 1’461.25 | 1’738.38 | 1’648.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’540.17 | 2’201.75 | 2’439.43 | 2’893.57 | |
| Gewinn in Mio. | 365.33 | 913.71 | 1’096.21 | 1’527.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.70 | 895.55 | 1’081.50 | 1’568.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.26 | 1’134.88 | 1’331.81 | 1’797.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’749.58 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 1.24 | 1.45 | 2.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’625.00 | 3’819.00 | 3’928.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’038.75 | -1’170.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’235.15 | 1’870.03 | 2’005.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.60 | -345.06 | -427.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.29 | 2.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 187.27 | 671.05 | 1’384.39 | 1’676.07 | 1’319.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.77 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.71 | 10.64 | 11.70 | 13.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’248.84 | 3’863.75 | 2’793.24 | -312.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’011.69 | 1’155.33 | 569.51 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’492.14 | 8’207.11 | 9’015.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’673.10 | 16’250.16 | 16’926.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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