Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.93 EUR | 21.98 | 2.12 | 10.74 | +21.2% | +1.61% | -22.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.93 EUR | 21.98 | -186.00 | 351.00 | 0.19 | 0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’923.53 | 22’178.71 | 22’821.95 | 26’878.00 | |
| Dividende | 0.41 | 0.56 | 0.76 | 0.66 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 2.10 % | 2.85 % | 2.47 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 1.85 | 1.98 | 1.88 | 1.40 |
| KGV | 13.08 | 14.39 | 13.44 | 14.21 | 19.03 |
| EBIT in Mio. | 2’095.24 | 1’880.91 | 1’945.95 | 2’059.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’025.78 | 2’862.53 | 2’954.27 | 2’891.00 | 2’507.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’578.59 | 1’441.74 | 1’516.91 | 1’455.00 | 1’105.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’578.59 | 1’441.74 | 1’522.10 | 1’455.00 | 1’105.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’925.00 | 1’742.89 | 1’866.48 | 1’939.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’714.80 | 1’584.40 | 1’722.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 1.87 | 2.05 | 2.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’518.50 | 3’604.50 | 3’616.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’101.50 | -576.50 | -589.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’447.63 | 2’396.28 | 2’559.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -394.36 | -628.24 | -667.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.08 | 3.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’192.35 | 1’726.62 | 1’880.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 2.19 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.37 | 12.83 | 14.10 | 14.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’964.56 | 1’591.44 | 181.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.64 | 601.25 | 593.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 636.00 | 636.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’798.42 | 9’942.55 | 10’992.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’685.08 | 17’566.78 | 18’375.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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