NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 1 | 11.03 | +8.05% | +2.98% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "364.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 351.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.97% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.05% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.70 | -64.00 | 188.00 | 0.30 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’101’337.13 | 2’232’932.95 | 2’395’844.94 | 2’715’074.00 |
| Dividende | 9.73 | 10.48 | 10.71 | 12.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.21 % | 3.27 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 26.31 | 28.64 | 30.75 | 32.80 |
| KGV | 12.43 | 11.42 | 10.63 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 448’815.51 | 501’696.11 | 539’773.41 | |
| EBITDA in Mio. | 662’097.54 | 730’187.13 | 786’788.67 | 779’284.00 |
| Gewinn in Mio. | 254’122.89 | 274’235.19 | 293’669.90 | 280’986.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256’817.34 | 281’470.83 | 307’385.50 | 318’222.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323’246.35 | 351’449.77 | 379’402.19 | 401’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306’635.40 | 335’122.00 | 355’117.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.35 | 26.14 | 28.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 924’519.50 | 1’202’001.40 | 1’251’530.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469’060.64 | -492’489.36 | -446’345.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 541’435.44 | 586’602.75 | 615’699.88 | 600’212.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38’215.75 | 42’708.83 | -19’316.67 | |
| Cashflow/Aktie | 42.82 | 49.58 | 54.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -44’557.69 | -65’456.62 | -99’882.17 | 48’938.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.00 | 6.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 218.50 | 235.80 | 258.67 | 301.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’595’278.16 | 2’836’697.93 | 3’131’520.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498’158.17 | 561’312.60 | 540’171.29 | 488’834.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264’118.00 | 273’221.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’227’857.41 | 2’404’994.08 | 2’674’463.34 | 2’814’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’684’253.62 | 6’189’828.85 | 6’968’361.33 | 7’777’678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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