NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
333.60
INR
-5.30
INR
-1.56 %
25.07.2025
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.56 | 0.98 | 12.67 | +9.61% | +2.77% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.9% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.56 | 12.00 | 191.00 | 0.98 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’968’963.83 | 2’105’707.21 | 2’187’864.21 | ||
| Dividende | 9.33 | 10.23 | 11.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.07 % | 3.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.70 | 25.61 | 26.77 | 30.51 | |
| KGV | 14.08 | 13.02 | 12.46 | 10.93 | |
| EBIT in Mio. | 396’801.52 | 429’589.88 | 435’203.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 576’391.76 | 630’540.40 | 647’244.87 | 887’955.00 | 981’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 229’500.04 | 248’742.31 | 255’594.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231’165.26 | 250’065.11 | 253’937.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297’987.16 | 324’673.12 | 329’830.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289’056.71 | 314’579.69 | 314’263.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.67 | 25.83 | 26.17 | 30.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 758’785.33 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332’406.98 | -358’108.07 | -299’827.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540’754.65 | 545’383.82 | 539’876.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128’370.38 | -8’809.77 | -30’169.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 51.03 | 44.73 | 47.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 131’007.92 | 36’271.42 | -34’762.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 16.55 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 195.00 | 209.65 | 220.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’271’358.48 | 2’425’122.15 | 2’375’477.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’730.24 | 460’737.47 | 487’442.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244’480.50 | 251’547.00 | 264’153.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’915’423.30 | 2’058’764.68 | 2’167’638.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’041’239.79 | 5’422’596.36 | 5’491’682.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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