NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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24.01.2025
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.63 | 1.04 | 12.74 | +10.16% | +3.03% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 350.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.08% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.63 | 44.00 | 212.00 | 1.36 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’874’551.91 | 2’022’905.14 | 2’107’401.49 | 2’535’819.00 | |
| Dividende | 8.76 | 9.49 | 10.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.93 % | 3.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.19 | 24.31 | 25.94 | 28.46 | 29.39 |
| KGV | 14.59 | 13.32 | 12.48 | 11.38 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 378’232.82 | 410’948.90 | 431’092.73 | 509’101.00 | 599’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 536’757.72 | 592’972.49 | 627’441.44 | 723’382.00 | 855’238.00 |
| Gewinn in Mio. | 215’231.56 | 237’469.54 | 252’311.17 | 237’891.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212’398.64 | 240’062.91 | 255’038.58 | 265’053.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280’010.99 | 309’243.04 | 330’186.40 | 335’239.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279’967.30 | 318’096.63 | 342’681.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.94 | 24.52 | 26.35 | 27.47 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 764’801.00 | 806’208.50 | 849’202.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334’248.07 | -397’265.57 | -421’948.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488’499.59 | 512’860.65 | 503’044.08 | 508’822.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’278.00 | -80’292.21 | -35’310.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 42.80 | 47.09 | 47.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86’187.25 | 76’403.82 | 31’517.11 | 243’253.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.60 | 13.90 | 8.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 174.90 | 189.20 | 204.95 | 244.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’170’384.87 | 2’282’121.25 | 2’345’567.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348’084.35 | 352’287.28 | 377’213.59 | 229’450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 247’401.00 | 255’685.00 | 264’156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’711’516.96 | 1’860’550.03 | 2’016’958.80 | 2’238’768.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’647’704.00 | 4’942’380.77 | 5’206’041.00 | 6’078’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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