NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 | 1.02 | 12.39 | +9.75% | +2.84% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 344.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.46% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 | 29.00 | 204.00 | 0.99 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’968’157.03 | 2’103’259.51 | 2’182’694.66 | ||
| Dividende | 9.33 | 10.23 | 11.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.06 % | 3.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.58 | 25.61 | 26.77 | 30.51 | |
| KGV | 14.15 | 13.03 | 12.47 | 10.94 | |
| EBIT in Mio. | 396’801.52 | 429’589.88 | 435’203.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 576’694.32 | 630’606.35 | 647’441.46 | 887’955.00 | 981’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 228’648.24 | 248’943.22 | 256’301.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230’942.36 | 249’799.67 | 254’801.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298’554.89 | 324’452.93 | 331’920.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292’131.03 | 315’329.59 | 323’901.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.67 | 25.83 | 26.17 | 30.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 758’785.33 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333’623.45 | -364’831.91 | -299’759.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 534’114.94 | 537’510.06 | 518’198.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129’818.57 | -21’056.64 | -30’331.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 51.03 | 44.73 | 47.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 131’007.92 | 36’271.42 | -34’762.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 16.55 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 195.00 | 209.65 | 220.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’271’358.48 | 2’425’122.15 | 2’375’477.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’215.53 | 461’252.18 | 487’442.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244’480.50 | 251’547.00 | 264’153.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’915’353.13 | 2’058’626.92 | 2’167’196.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’040’921.50 | 5’422’683.86 | 5’491’656.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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