NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
364.00
INR
-3.80
INR
-1.03 %
13.02.2026
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 | 0.94 | 13.7 | +10.44% | +2.49% | +9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "358.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.14% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 334.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.65% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 | -19.00 | 157.00 | 0.90 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’929’837.55 | 2’112’536.02 | 2’254’686.44 | ||
| Dividende | 8.90 | 9.62 | 10.82 | 6.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.64 % | 2.97 % | 1.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.89 | 25.95 | 27.83 | 33.01 | 40.50 |
| KGV | 15.23 | 14.02 | 13.08 | 11.03 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 384’886.53 | 433’797.98 | 472’270.87 | 604’678.00 | 670’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 563’804.16 | 635’004.86 | 691’640.09 | 847’132.50 | 976’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 229’577.33 | 253’027.12 | 271’361.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228’335.36 | 252’061.41 | 270’949.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 292’719.69 | 321’537.72 | 344’475.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296’332.25 | 320’560.25 | 349’968.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.97 | 25.28 | 27.43 | 31.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 733’182.00 | 753’768.00 | 1’176’237.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’348.17 | -453’316.75 | -499’474.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522’131.88 | 522’665.13 | 577’442.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’871.62 | 44’015.54 | 68’955.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 61.90 | 35.20 | 43.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’160.17 | -68’135.25 | -62’743.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.40 | 8.60 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 200.86 | 217.69 | 234.72 | 269.00 | 296.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’426’637.49 | 2’679’925.76 | 2’977’452.86 | 3’104’280.00 | 3’203’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441’559.69 | 518’643.56 | 590’346.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’657.00 | 264’118.00 | 273’221.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’957’588.25 | 2’118’748.07 | 2’292’105.57 | 2’535’143.00 | 2’749’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’254’481.23 | 5’676’404.54 | 6’162’661.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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