NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.72 | 0.96 | 13.77 | +10.83% | +2.36% | +10.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "358.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.24% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 351.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.1% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.72 | -27.00 | 157.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’924’893.49 | 2’102’562.97 | 2’252’224.18 | ||
| Dividende | 8.88 | 9.58 | 10.68 | 6.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.51 % | 2.80 % | 1.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.01 | 26.10 | 28.10 | 33.01 | 40.50 |
| KGV | 15.88 | 14.61 | 13.57 | 11.55 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 387’588.94 | 435’677.78 | 475’749.61 | 604’678.00 | 670’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 567’039.87 | 636’811.91 | 693’457.89 | 847’132.50 | 976’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 230’845.61 | 251’980.35 | 270’623.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229’773.90 | 253’729.83 | 273’715.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296’499.47 | 324’966.80 | 349’239.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309’142.33 | 333’477.86 | 364’116.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.45 | 25.72 | 28.04 | 31.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 733’182.00 | 753’768.00 | 1’176’237.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’159.00 | -453’535.08 | -498’843.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521’931.88 | 522’263.25 | 573’108.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’513.15 | 44’240.15 | 61’939.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 50.79 | 44.20 | 48.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’160.17 | -68’135.25 | -62’743.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.40 | 8.60 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 200.34 | 217.35 | 235.53 | 269.00 | 296.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’422’628.07 | 2’643’578.40 | 2’928’616.21 | 3’104’280.00 | 3’203’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 434’192.25 | 511’733.00 | 584’922.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’657.00 | 264’118.00 | 273’221.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’955’219.02 | 2’117’916.62 | 2’297’249.86 | 2’535’143.00 | 2’749’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’252’167.38 | 5’674’579.92 | 6’146’927.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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