OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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24.10.2025
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 | 0.95 | 12.42 | +8.49% | +3.31% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2351.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.28% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 | -95.00 | 308.00 | 0.39 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’592’197.40 | 2’643’425.80 | 2’711’860.00 | 2’725’900.00 | 2’872’500.00 |
| Dividende | 83.00 | 84.71 | 88.20 | 92.67 | 92.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.29 % | 3.42 % | 3.60 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 157.82 | 184.68 | 197.33 | 200.97 | 204.75 |
| KGV | 16.32 | 13.95 | 13.05 | 12.82 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 130’136.17 | 150’120.22 | 163’160.00 | 163’600.00 | 172’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 165’078.43 | 188’078.76 | 200’600.00 | 209’400.00 | 232’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 109’218.73 | 125’189.54 | 129’700.00 | 128’166.67 | 132’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’844.90 | 100’785.60 | 111’343.49 | 112’746.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134’708.31 | 155’763.84 | 168’720.00 | 168’533.33 | 177’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’700.00 | 178’900.00 | 188’120.00 | 176’550.00 | 169’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.80 | 182.55 | 194.88 | 216.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’700.00 | 316’175.00 | 335’325.00 | 339’400.00 | 351’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’908.00 | -14’566.33 | -21’208.00 | -37’537.50 | -37’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’283.33 | 150’869.00 | 154’196.67 | 151’316.00 | 170’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143’650.67 | -110’497.00 | -114’526.67 | -89’130.50 | -91’074.50 |
| Cashflow/Aktie | 232.07 | 238.33 | 254.80 | 263.53 | 270.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 106’825.00 | 95’750.00 | 100’200.00 | 108’100.00 | 154’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 178.10 | 182.15 | 181.90 | 160.00 | 165.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’666.22 | 1’715.59 | 1’789.76 | 1’831.82 | 1’891.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’137.26 | -37’171.23 | -78’413.72 | -73’550.00 | -136’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151’250.00 | 158’125.00 | 164’375.00 | 174’150.00 | 179’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’149’146.00 | 1’157’018.67 | 1’170’380.67 | 1’218’869.50 | 1’250’944.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’976’978.67 | 2’994’224.33 | 3’015’470.67 | 3’099’287.00 | 3’143’376.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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