OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
14.00
EUR
-0.10
EUR
-0.71 %
05.09.2025
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 10.68 | 0.85 | 12.04 | +6.53% | +3.76% | -3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2139.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.29% Aufschlag. | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 10.68 | -100.00 | 273.00 | 0.47 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’592’217.32 | 2’672’626.55 | 2’762’366.67 | 2’800’000.00 | 2’872’500.00 |
| Dividende | 83.33 | 85.63 | 88.20 | 89.00 | 92.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.49 % | 3.59 % | 3.62 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 158.23 | 185.91 | 199.22 | 193.15 | 204.75 |
| KGV | 15.52 | 13.21 | 12.33 | 12.72 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 129’881.29 | 152’448.57 | 167’416.67 | 165’250.00 | 172’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 164’504.95 | 185’097.78 | 194’666.67 | 223’500.00 | 232’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 110’220.81 | 126’987.78 | 133’133.33 | 127’000.00 | 132’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’819.87 | 98’048.92 | 103’647.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’492.94 | 162’920.11 | 178’550.00 | 174’750.00 | 182’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160’060.00 | 182’320.00 | 191’260.00 | 163’000.00 | 169’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.42 | 177.54 | 184.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265’125.00 | 290’450.00 | 307’750.00 | 339’400.00 | 351’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’931.00 | -35’924.75 | -40’906.00 | -37’537.50 | -37’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’437.50 | 159’251.75 | 165’247.50 | 151’316.00 | 170’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128’119.50 | -99’313.00 | -101’841.25 | -89’130.50 | -91’074.50 |
| Cashflow/Aktie | 228.93 | 232.03 | 248.00 | 253.50 | 266.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 106’775.00 | 93’950.00 | 97’400.00 | 120’500.00 | 154’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 177.40 | 178.95 | 176.90 | 160.00 | 165.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’675.27 | 1’733.77 | 1’813.77 | 1’812.05 | 1’891.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38’341.71 | -37’803.56 | -77’766.46 | -75’700.00 | -136’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’250.00 | 142’375.00 | 148’375.00 | 174’150.00 | 179’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’182’028.25 | 1’207’592.50 | 1’240’492.75 | 1’218’869.50 | 1’250’944.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’017’712.00 | 3’072’083.75 | 3’126’695.75 | 3’099’287.00 | 3’143’376.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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