OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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02.07.2025
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 10.97 | 0.85 | 11.85 | +6.22% | +3.81% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "2181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2127.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.26% Aufschlag. | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 10.97 | -110.00 | 292.00 | 0.42 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’589’462.50 | 2’671’000.00 | 2’762’533.33 | 2’780’000.00 | 2’730’000.00 |
| Dividende | 83.13 | 85.00 | 89.00 | 90.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.90 % | 3.72 % | 4.09 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 155.49 | 181.48 | 191.82 | 185.25 | 173.80 |
| KGV | 14.00 | 12.00 | 11.35 | 11.75 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 128’125.00 | 149’725.00 | 163’333.33 | 157’900.00 | 151’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 162’666.67 | 182’266.67 | 193’833.33 | 215’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 108’831.25 | 124’975.00 | 129’966.67 | 121’650.00 | 111’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’648.43 | 98’853.81 | 103’647.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’012.50 | 155’962.50 | 169’466.67 | 162’900.00 | 153’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’060.00 | 180’020.00 | 189’160.00 | 156’000.00 | 162’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.42 | 177.26 | 184.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 260’500.00 | 282’725.00 | 300’375.00 | 330’900.00 | 327’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’000.00 | -26’250.00 | -43’333.33 | -35’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’308.75 | 157’858.00 | 165’230.00 | 144’966.00 | 156’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’443.50 | -107’914.75 | -95’205.00 | -89’160.00 | -88’562.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.72 | 230.99 | 245.59 | 256.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 104’775.00 | 93’200.00 | 96’150.00 | 112’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 157.65 | 189.70 | 230.10 | 160.20 | 166.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’677.07 | 1’728.26 | 1’804.00 | 1’778.90 | 1’776.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’641.71 | -36’836.89 | -76’033.13 | -63’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’000.00 | 141’750.00 | 154’000.00 | 173’000.00 | 176’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’194’828.25 | 1’208’196.50 | 1’266’886.67 | 1’195’622.00 | 1’211’456.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’053’037.00 | 3’089’760.00 | 3’163’246.00 | 3’053’135.50 | 2’995’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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