OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
13.40
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 10.96 | 1 | 11.13 | +7.3% | +3.81% | +9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "2181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1997. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.83% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 10.96 | -99.00 | 288.00 | 0.47 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’599’061.04 | 2’550’703.80 | 2’619’485.71 | 2’574’966.67 | 2’530’000.00 |
| Dividende | 80.20 | 83.33 | 85.83 | 70.67 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.76 % | 3.87 % | 3.19 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 181.00 | 189.99 | 186.90 | 176.10 | |
| KGV | 12.24 | 12.97 | 11.66 | 11.85 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 131’823.21 | 126’461.54 | 145’700.00 | 144’000.00 | 141’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 166’377.31 | 157’365.27 | 173’966.67 | 186’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 129’072.68 | 116’014.74 | 130’871.43 | 123’233.33 | 115’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’939.95 | 82’643.06 | 89’504.61 | 98’697.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’037.39 | 135’049.36 | 153’385.71 | 150’233.33 | 144’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’980.00 | 164’140.00 | 184’520.00 | 178’350.00 | 170’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.35 | 163.38 | 187.57 | 196.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263’075.00 | 256’625.00 | 275’725.00 | 307’000.00 | 299’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’000.00 | -25’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’453.50 | 140’985.00 | 161’315.00 | 149’491.50 | 156’483.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’729.00 | -104’010.75 | -107’798.25 | -99’270.00 | -74’680.00 |
| Cashflow/Aktie | 153.37 | 233.17 | 243.93 | 237.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39’950.00 | 84’200.00 | 104’900.00 | 103’150.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 79.60 | 148.05 | 184.80 | 204.80 | 196.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’651.07 | 1’687.40 | 1’739.60 | 1’739.31 | 1’701.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’330.37 | 10’251.34 | -5’718.40 | -35’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125’000.00 | 127’000.00 | 131’000.00 | 162’500.00 | 158’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’194’384.00 | 1’205’333.25 | 1’217’500.00 | 1’172’647.00 | 1’174’297.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’138’384.00 | 3’123’389.50 | 3’148’424.00 | 3’026’228.50 | 2’954’590.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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