OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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28.02.2025
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 9.58 | 1.32 | 11.2 | +10.73% | +4.06% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "2134" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2099.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.87% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 9.58 | -98.00 | 286.00 | 0.47 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| API GROUP US00187Y1001 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’572’503.19 | 2’544’382.99 | 2’608’857.14 | 2’574’966.67 | 2’530’000.00 |
| Dividende | 80.20 | 83.89 | 86.17 | 72.67 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.15 % | 4.26 % | 3.59 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 157.75 | 156.34 | 182.55 | 182.37 | 177.90 |
| KGV | 12.82 | 12.94 | 11.08 | 11.09 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 115’154.89 | 120’488.55 | 141’700.00 | 140’866.67 | 137’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’956.51 | 146’848.38 | 165’966.67 | 183’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 112’908.24 | 111’221.13 | 127’528.57 | 121’166.67 | 119’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’829.77 | 74’924.23 | 89’504.43 | 94’902.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’309.21 | 128’037.54 | 148’700.00 | 146’433.33 | 140’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’980.00 | 158’780.00 | 178’760.00 | 179’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 153.25 | 144.99 | 166.07 | 188.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’775.00 | 258’625.00 | 283’475.00 | 312’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’333.33 | -33’333.33 | -36’666.67 | -25’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’366.67 | 139’600.00 | 162’133.33 | 144’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’385.67 | -99’442.00 | -103’998.67 | -94’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 129.73 | 203.90 | 229.53 | 238.94 | 237.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 31’550.00 | 81’400.00 | 104’200.00 | 100’550.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -104.30 | 111.30 | 118.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’624.68 | 1’651.77 | 1’702.41 | 1’775.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’729.64 | -5’862.04 | -24’341.04 | -36’300.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’333.33 | 129’000.00 | 134’333.33 | 169’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’202’790.67 | 1’225’082.00 | 1’249’050.00 | 1’176’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’156’586.67 | 3’170’315.00 | 3’218’871.00 | 3’122’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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