Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.53 EUR | 3.51 | 1.17 | 3.53 | +3.53% | +0.6% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "13.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.03% | |
| KGV | 3.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.53 EUR | 3.51 | 53.00 | 404.00 | 2.30 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’131.95 | 6’228.00 | 6’267.94 | 6’460.00 | 6’505.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.10 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.72 % | 0.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.63 | 3.84 | 3.80 | 3.90 |
| KGV | 3.94 | 3.69 | 3.48 | 3.53 | 3.43 |
| EBIT in Mio. | 1’721.22 | 1’785.85 | 1’843.43 | 1’901.00 | 1’931.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’860.63 | 1’912.87 | 1’980.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 897.18 | 965.08 | 1’026.20 | 1’033.00 | 1’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 897.18 | 965.08 | 1’026.20 | 1’033.00 | 1’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’194.56 | 1’269.85 | 1’337.67 | 1’436.00 | 1’476.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’224.02 | 1’319.05 | 1’424.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 3.63 | 3.84 | 3.80 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.35 | 3.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’631.28 | 3’721.01 | 3’813.94 | 3’956.00 | 3’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -275.00 | -275.00 | -390.00 | -390.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.14 | 1’380.49 | 1’464.58 | 1’242.00 | 1’321.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.07 | -500.11 | -517.15 | -480.00 | -480.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 4.59 | 4.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 764.58 | 940.24 | 1’028.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.71 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 9.55 | 13.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’016.01 | 6’193.68 | 5’261.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.07 | 329.83 | 333.73 | 340.00 | 345.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.03 | 199.05 | 201.67 | 161.00 | 161.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’579.00 | 1’595.31 | 1’614.74 | 1’715.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’737.59 | 2’577.54 | 3’485.71 | 2’124.00 | 2’609.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’528.42 | 14’009.45 | 14’533.23 | 13’725.00 | 14’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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