Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
9.60
USD
-0.32
USD
-3.23 %
10.10.2025
BTT
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 USD | 2.82 | 1.66 | 2.54 | +2.69% | +1.53% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "9.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 USD | 2.82 | 13.00 | 500.00 | 0.26 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’289.73 | 6’338.97 | 6’416.78 | 6’644.00 | 6’530.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 1.84 % | 2.19 % | 3.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.06 | 4.18 | 4.47 | 4.15 |
| KGV | 2.49 | 2.36 | 2.29 | 2.14 | 2.31 |
| EBIT in Mio. | 1’810.72 | 1’842.10 | 1’892.28 | 1’957.00 | 1’906.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’945.36 | 1’966.25 | 2’033.72 | 2’167.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’009.69 | 1’068.09 | 1’101.08 | 1’182.00 | 1’109.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’009.69 | 1’068.09 | 1’101.08 | 1’182.00 | 1’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’227.68 | 1’332.68 | 1’374.73 | 1’389.50 | 1’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’349.49 | 1’423.69 | 1’528.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.85 | 4.06 | 4.18 | 4.47 | 4.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.84 | 4.02 | 3.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’845.10 | 3’879.13 | 3’938.50 | 3’954.00 | 4’016.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348.33 | -316.00 | -361.50 | -513.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’126.60 | 1’269.58 | 1’456.00 | 1’637.00 | 1’113.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -492.67 | -347.00 | -170.50 | -70.00 | -70.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.68 | 5.05 | 5.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 770.50 | 867.00 | 1’077.50 | 1’141.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.52 | 4.04 | 4.39 | |
| Buchwert/Aktie | 4.04 | 7.36 | 11.04 | 15.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’732.85 | 6’974.59 | 6’045.65 | 4’625.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.35 | 388.55 | 392.05 | 390.00 | 395.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.50 | 203.00 | 198.00 | 222.50 | 171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’611.67 | 1’633.57 | 1’647.63 | 1’675.00 | 1’715.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’096.48 | 1’946.70 | 2’635.67 | 3’124.50 | 2’947.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’345.97 | 13’834.93 | 14’523.50 | 14’423.00 | 14’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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