Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
7.73
USD
0.03
USD
0.32 %
16:51:13
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 2 | 2.02 | 1.91 | +2.04% | +1.83% | -26.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "9.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 2.00 | 21.00 | 562.00 | 0.31 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.62%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| JINYU BIO-TECH CNE000000Y37 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’238.95 | 6’180.47 | 6’236.05 | 6’549.50 | 6’530.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.09 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 1.21 % | 1.04 % | 4.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 3.93 | 4.01 | 4.29 | 4.15 |
| KGV | 2.04 | 1.96 | 1.92 | 1.80 | 1.86 |
| EBIT in Mio. | 1’796.28 | 1’787.43 | 1’816.29 | 1’877.00 | 1’906.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’923.15 | 1’901.24 | 1’939.57 | 2’008.00 | |
| Gewinn in Mio. | 987.94 | 1’032.49 | 1’055.50 | 1’134.50 | 1’109.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.94 | 1’032.49 | 1’055.50 | 1’134.50 | 1’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’199.30 | 1’266.81 | 1’296.06 | 1’292.00 | 1’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.06 | 1’324.47 | 1’432.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.78 | 3.93 | 4.01 | 4.29 | 4.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.55 | 3.68 | 3.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’803.00 | 3’755.87 | 3’793.87 | 3’954.00 | 4’016.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348.33 | -169.33 | -361.50 | -513.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’060.83 | 1’263.58 | 1’426.33 | 1’591.50 | 1’113.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -492.67 | -347.00 | -170.50 | -70.00 | -70.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.34 | 4.70 | 5.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 665.50 | 826.00 | 1’067.00 | 1’128.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.66 | 4.25 | 4.34 | |
| Buchwert/Aktie | 3.76 | 6.17 | 8.95 | 10.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’798.28 | 6’863.56 | 6’090.80 | 5’217.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.83 | 352.60 | 337.90 | 390.00 | 395.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.00 | 201.50 | 196.00 | 218.50 | 171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’616.90 | 1’602.10 | 1’604.20 | 1’675.00 | 1’715.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’067.98 | 1’921.18 | 2’294.00 | 2’513.50 | 2’947.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’309.63 | 13’939.57 | 14’407.50 | 14’423.00 | 14’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.