Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
8.43
USD
0.30
USD
3.69 %
13.01.2026
BTT
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.43 USD | 2.11 | 1.93 | 2.01 | +2.72% | +1.15% | +13.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "7.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.43 USD | 2.11 | 37.00 | 558.00 | 0.36 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.58%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’180.47 | 6’236.05 | 6’549.50 | 6’530.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 0.95 % | 4.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.05 | 4.29 | 4.15 |
| KGV | 2.13 | 2.08 | 1.96 | 2.03 |
| EBIT in Mio. | 1’772.11 | 1’802.62 | 1’865.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’901.24 | 1’939.57 | 2’008.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’032.49 | 1’055.50 | 1’134.50 | 1’109.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’032.49 | 1’055.50 | 1’134.50 | 1’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’247.38 | 1’274.82 | 1’175.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’324.47 | 1’432.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.05 | 4.29 | 4.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.68 | 3.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’699.30 | 3’740.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.50 | -210.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’346.10 | 1’617.00 | 2’092.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.50 | -271.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.70 | 5.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 826.00 | 1’067.00 | 1’128.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.25 | 4.34 | |
| Buchwert/Aktie | 6.17 | 8.95 | 10.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’863.56 | 6’090.80 | 5’217.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.60 | 337.90 | 390.00 | 395.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.67 | 208.50 | 266.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’602.10 | 1’604.20 | 1’675.00 | 1’715.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’130.90 | 2’537.50 | 2’670.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’112.85 | 14’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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