Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
13.80
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-2.82 %
12:44:30
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 7.63 | 1.06 | 15.46 | +13.48% | +2.92% | +14.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "25.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.88% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 14.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.14% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 7.63 | -28.00 | 189.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASX AU000000ASX7 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’123.59 | 8’413.87 | 8’690.86 | 8’908.85 |
| Dividende | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.81 % | 3.11 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.36 | 1.50 | 1.69 |
| KGV | 20.74 | 18.74 | 17.06 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 1’040.85 | 1’132.57 | 1’206.40 | 1’295.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’561.82 | 1’665.91 | 1’749.72 | 1’831.87 |
| Gewinn in Mio. | 574.97 | 638.08 | 697.56 | 755.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.74 | 637.93 | 697.24 | 755.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 833.72 | 925.97 | 1’009.58 | 1’113.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717.30 | 917.10 | 1’002.53 | 1’113.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.36 | 1.51 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’535.00 | 1’599.00 | 1’684.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -466.22 | -387.41 | -443.99 | -504.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 704.53 | 1’226.83 | 1’366.42 | 1’311.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.33 | -573.21 | -575.42 | -807.73 |
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 2.29 | 2.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 313.99 | 844.06 | 990.45 | 814.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.67 | 2.03 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 8.58 | 9.02 | 8.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’433.30 | 2’173.63 | 1’903.92 | 2’589.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.21 | 441.28 | 445.55 | 504.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’884.84 | 4’096.38 | 4’331.73 | 3’811.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’540.98 | 9’770.85 | 10’042.87 | 10’369.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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