Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
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23.12.2025
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 7.68 | 0.97 | 16.5 | +13.37% | +2.69% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "23.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.57% | |
| KGV | 16.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 7.68 | -68.00 | 159.00 | 0.54 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’410.57 | 8’631.30 | 8’880.89 | 8’846.87 |
| Dividende | 0.66 | 0.73 | 0.81 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.93 % | 3.24 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.87 |
| KGV | 19.89 | 17.98 | 16.36 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 1’056.97 | 1’126.37 | 1’195.43 | 1’320.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’585.48 | 1’663.05 | 1’740.21 | 1’859.26 |
| Gewinn in Mio. | 593.36 | 640.36 | 696.79 | 782.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 586.42 | 641.93 | 699.39 | 782.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.77 | 932.61 | 1’012.87 | 1’114.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 830.10 | 933.80 | 1’010.38 | 1’114.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.40 | 1.57 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’577.00 | 1’636.00 | 1’688.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.28 | -398.51 | -458.94 | -479.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’171.91 | 1’271.78 | 1’379.39 | 1’322.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -555.49 | -581.62 | -582.21 | -842.12 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.35 | 2.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 732.93 | 823.97 | 908.57 | 848.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.70 | 1.84 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 9.98 | 10.32 | 9.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’966.76 | 1’726.77 | 1’468.43 | 2’363.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.57 | 452.40 | 457.97 | 479.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’383.65 | 4’618.72 | 4’850.61 | 4’130.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’015.30 | 10’171.63 | 10’371.44 | 9’907.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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