Orla Mining Fundamentalanalyse

Orla Mining Aktie VALOR 34907758 / ISIN CA68634K1066

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.95 EUR	3.46			2.63	12.06	+31.69%	+0%		+7.91%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "15.65" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.91%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.91.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.46	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.63	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+31.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.95 EUR	3.46	6.00	290.00	2.07	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%.
Beta	2.07	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	CANADIAN UTILITIES CA1367178326
	CAPITAL POWER CA14042M1023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	879.51	979.07	903.94	1’208.11	1’481.33
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.76	0.94	0.83	1.23	1.73
KGV	13.75	11.13	12.56	8.46	6.03
EBIT in Mio.	476.50	530.00	463.00
EBITDA in Mio.	503.13	613.69	575.46	817.50
Gewinn in Mio.	240.74	296.10	245.85	304.52	987.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	269.47	340.42	312.07	554.09	987.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	448.68	544.95	447.63	430.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.69	0.90	0.76	1.23	1.73
Gewinn/Aktie (reported)	0.44	0.61	0.51	0.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	493.00	600.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-927.64	-149.25	-233.98	-210.10	-21.30
Cashflow (Operations) in Mio.	422.24	392.04	350.79	689.38	1’059.67
Cashflow (Financing) in Mio.	578.95	-43.40	-110.28	-63.44
Cashflow/Aktie	1.19	1.25	1.06	1.63	2.07
Free Cashflow in Mio.	350.10	233.29	177.44	492.78	1’038.37
Free Cashflow/Aktie	0.88	0.58	0.31	0.97	1.89
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	400.75	253.30	348.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	104.77	147.92	172.65	209.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	14.80	14.13	15.20	15.20	14.40
Eigenkapital in Mio.	801.82	1’231.24	1’657.92	2’259.93	4’100.38
Bilanzsumme in Mio.	1’389.40	1’696.35	1’823.79	2’116.00	3’596.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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