Orla Mining Aktie 34907758 / CA68634K1066
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4.25 %
23.05.2025
BTT
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Orla Mining Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Orla Mining Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.97 EUR | 2.94 | 4.14 | 8.18 | +33.87% | +0% | -25.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "15.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.15% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -25.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orla Mining Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.97 EUR | 2.94 | -29.00 | 404.00 | 1.85 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orla Mining Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Orla Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 897.00 | 1’041.53 | 961.13 | 1’184.22 | 1’475.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.98 | 0.96 | 1.64 | 2.94 |
| KGV | 13.84 | 10.64 | 10.89 | 6.38 | 3.55 |
| EBIT in Mio. | 514.00 | 607.00 | 463.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 520.83 | 675.75 | 614.58 | 809.50 | 1’131.00 |
| Gewinn in Mio. | 170.43 | 325.48 | 290.61 | 540.36 | 975.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.83 | 335.00 | 285.06 | 540.41 | 975.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 436.85 | 595.54 | 469.65 | 671.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.73 | 0.96 | 0.88 | 1.64 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 442.00 | 569.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -935.10 | -175.31 | -233.89 | -209.95 | -21.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.12 | 414.22 | 680.45 | 1’057.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 477.95 | -21.32 | -77.55 | -50.66 | |
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.25 | 1.19 | 2.11 | 3.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 292.69 | 242.27 | 201.33 | 484.01 | 1’036.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.58 | 0.47 | 1.43 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 400.75 | 253.30 | 348.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.00 | 174.04 | 209.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.38 | 14.10 | 15.14 | 15.14 | 14.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 761.60 | 1’215.43 | 1’537.39 | 2’063.48 | 3’695.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’411.36 | 1’801.34 | 1’945.30 | 2’279.57 | 3’921.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orla Mining Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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