Oshkosh Truck Aktie 958840 / US6882392011
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17.04.2025
BTT
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Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oshkosh Truck Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 5.57 | 1.64 | 5.98 | +7.37% | +2.42% | -7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OSHKOSH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oshkosh Truck Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 5.57 | 49.00 | 251.00 | 1.23 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oshkosh Truck Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Schätzungen zu Oshkosh Truck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’441.84 | 10’950.17 | 11’498.59 | 12’554.87 |
| Dividende | 1.99 | 2.09 | 2.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.47 % | 2.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.75 | 12.47 | 14.00 | 17.40 |
| KGV | 7.86 | 6.78 | 6.04 | 4.86 |
| EBIT in Mio. | 1’015.54 | 1’138.25 | 1’225.05 | 1’479.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’218.78 | 1’341.37 | 1’456.98 | 1’782.35 |
| Gewinn in Mio. | 681.28 | 777.11 | 847.56 | 1’065.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692.98 | 787.42 | 823.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 896.64 | 1’029.55 | 1’092.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 847.58 | 926.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.75 | 12.47 | 14.00 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.37 | 11.88 | 12.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’959.96 | 2’101.97 | 2’421.28 | 2’592.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.50 | -285.00 | -250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.47 | 831.40 | 1’032.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.23 | -199.91 | -207.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.97 | 12.59 | 15.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 371.04 | 604.59 | 746.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 8.94 | 11.39 | |
| Buchwert/Aktie | 71.17 | 80.00 | 90.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 718.85 | 421.76 | -62.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.17 | 278.20 | 253.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852.45 | 864.34 | 937.57 | 1’079.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’551.48 | 5’129.09 | 5’748.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’781.29 | 10’368.70 | 11’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen
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