Oshkosh Truck Aktie 958840 / US6882392011
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27.12.2024
BTT
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Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oshkosh Truck Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 6.16 | 1.16 | 7.64 | +6.84% | +2.03% | -17.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "113.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OSHKOSH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.5% | |
| KGV | 7.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oshkosh Truck Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 6.16 | 75.00 | 242.00 | 1.35 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oshkosh Truck Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSHKOSH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSHKOSH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Oshkosh Truck in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’546.19 | 10’245.62 | 10’732.47 | 11’233.67 | 12’291.94 |
| Dividende | 1.81 | 1.90 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.02 % | 2.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 10.59 | 12.41 | 13.80 | 17.83 |
| KGV | 8.33 | 8.91 | 7.60 | 6.84 | 5.30 |
| EBIT in Mio. | 1’111.88 | 1’014.95 | 1’149.30 | 1’271.58 | 1’444.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’291.89 | 1’204.50 | 1’340.04 | 1’480.70 | 1’731.99 |
| Gewinn in Mio. | 668.43 | 658.46 | 767.40 | 844.00 | 1’009.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 739.86 | 680.79 | 786.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950.63 | 888.13 | 1’033.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.65 | 877.19 | 985.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.34 | 10.59 | 12.41 | 13.80 | 17.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.28 | 10.14 | 11.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’012.30 | 1’942.19 | 2’118.00 | 2’272.80 | 2’511.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.88 | -297.50 | -297.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 629.53 | 919.48 | 831.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 319.05 | -307.20 | -194.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.94 | 13.51 | 14.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 340.38 | 620.60 | 615.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 8.46 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.28 | 72.06 | 81.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 793.92 | 570.55 | 315.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 135.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.58 | 300.77 | 304.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 859.11 | 869.74 | 901.32 | 947.91 | 1’057.11 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’191.23 | 4’650.33 | 5’202.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’064.72 | 10’369.28 | 10’968.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oshkosh Truck Corp. Aktie Analysen
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