OSI Systems Aktie 721864 / US6710441055
224.08
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-0.48
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-0.21 %
27.06.2025
BTT
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OSI Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
OSI Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 3.62 | 0.75 | 19.26 | +14.52% | +0% | -8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "220.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSI SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.38% Aufschlag. | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OSI Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 3.62 | 47.00 | 170.00 | 1.35 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OSI Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSI SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSI SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSI SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSI SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu OSI Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’704.71 | 1’792.11 | 1’889.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.32 | 10.04 | 11.15 |
| KGV | 24.05 | 22.33 | 20.09 |
| EBIT in Mio. | 241.80 | 247.07 | 279.90 |
| EBITDA in Mio. | 295.74 | 301.74 | 341.70 |
| Gewinn in Mio. | 148.55 | 162.32 | 184.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.61 | 175.07 | 193.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.44 | 219.00 | 251.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.82 | 218.63 | 238.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.32 | 10.04 | 11.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.67 | 9.27 | 10.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 586.51 | 618.76 | 663.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.72 | -50.50 | -40.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.16 | 263.00 | 232.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.32 | -214.50 | -194.25 |
| Cashflow/Aktie | 11.66 | 13.81 | 14.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 149.50 | 204.39 | 199.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.24 | 13.22 | 12.35 |
| Buchwert/Aktie | 55.06 | 61.01 | 62.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 473.73 | 345.01 | 273.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.02 | 74.32 | 75.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.40 | 32.44 | 32.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.03 | 304.57 | 315.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 922.60 | 1’040.83 | 1’096.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’080.50 | 2’040.50 | 2’078.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OSI Systems Inc. Aktie Analysen
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