Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 EUR | 9.94 | 2.68 | 5.72 | +12.03% | +3.3% | -8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "58.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.91% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 EUR | 9.94 | 71.00 | 303.00 | 1.84 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INPEX JP3294460005 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’804.61 | 8’672.43 | 9’384.65 | 9’884.29 | 9’369.67 |
| Dividende | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.12 % | 3.19 % | 3.09 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 4.93 | 6.79 | 6.92 | 7.26 |
| KGV | 8.52 | 7.87 | 5.72 | 5.61 | 5.35 |
| EBIT in Mio. | 1’176.56 | 2’203.21 | 2’827.86 | 3’176.00 | 3’127.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’136.47 | 4’542.90 | 4’973.39 | 5’221.95 | 5’348.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’172.75 | 1’407.15 | 1’725.40 | 2’021.84 | 2’084.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’172.75 | 1’409.51 | 1’726.69 | 2’021.84 | 2’084.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 760.55 | 1’749.64 | 2’367.72 | 2’748.00 | 2’724.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 688.12 | 1’445.04 | 1’634.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 4.93 | 6.79 | 6.92 | 7.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 4.65 | 5.82 | 7.68 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’194.22 | 6’934.41 | 7’115.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’639.07 | -3’431.26 | -2’354.48 | -2’412.28 | -2’405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’601.39 | 4’088.68 | 4’420.66 | 4’673.95 | 4’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -876.98 | -350.31 | -961.61 | -1’146.50 | -797.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 14.85 | 16.91 | 16.66 | 17.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’587.14 | 1’674.76 | 1’749.46 | 1’632.00 | 1’692.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.39 | 7.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.65 | 43.34 | 47.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’403.10 | 5’110.47 | 4’420.57 | 4’671.00 | 4’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’183.15 | 2’500.53 | 2’362.53 | 2’515.81 | 2’431.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’297.93 | 11’669.12 | 12’371.64 | 14’034.00 | 16’893.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’624.03 | 21’196.04 | 22’092.90 | 23’870.85 | 25’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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