Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.77 USD | 10.02 | 2.3 | 6.55 | +11.97% | +3.07% | +2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "58.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.5% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.77 USD | 10.02 | 61.00 | 309.00 | 1.80 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’801.52 | 8’639.54 | 9’333.94 | 9’894.84 | 9’369.67 |
| Dividende | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 2.95 % | 3.03 % | 2.93 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.01 | 6.87 | 6.92 | 7.26 |
| KGV | 8.98 | 8.17 | 5.96 | 5.92 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 1’186.91 | 2’154.73 | 2’751.61 | 3’176.00 | 3’127.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’136.83 | 4’536.72 | 4’972.69 | 5’218.93 | 5’348.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’179.16 | 1’374.72 | 1’687.90 | 2’023.06 | 2’084.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’179.16 | 1’374.93 | 1’686.18 | 2’023.06 | 2’084.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 766.94 | 1’739.29 | 2’316.82 | 2’748.00 | 2’724.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717.92 | 1’644.74 | 1’892.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.01 | 6.87 | 6.92 | 7.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 4.70 | 5.82 | 7.68 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’220.63 | 7’123.16 | 7’365.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’639.11 | -3’429.64 | -2’352.58 | -2’408.49 | -2’405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’595.80 | 4’088.78 | 4’402.95 | 4’670.85 | 4’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -877.00 | -369.83 | -985.20 | -1’146.50 | -797.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.01 | 14.93 | 17.05 | 16.65 | 17.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’589.40 | 1’681.96 | 1’746.85 | 1’632.00 | 1’692.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.39 | 7.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.67 | 43.35 | 47.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’401.03 | 5’105.50 | 4’395.10 | 4’671.00 | 4’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’183.16 | 2’500.81 | 2’362.87 | 2’513.91 | 2’431.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’299.71 | 11’673.35 | 12’396.55 | 14’034.00 | 16’893.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’628.83 | 21’213.67 | 22’140.20 | 23’916.50 | 25’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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