Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
42.93
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1.50
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3.62 %
28.07.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.90 EUR | 10.4 | 2.26 | 5.66 | +9.82% | +3% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "52.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.90 EUR | 10.40 | 81.00 | 281.00 | 1.97 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’958.33 | 7’680.01 | 7’760.81 | 7’996.50 | 7’931.50 |
| Dividende | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.83 % | 2.90 % | 2.80 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 5.93 | 7.08 | 6.66 | 6.19 |
| KGV | 10.24 | 7.24 | 6.07 | 6.45 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 1’557.40 | 2’311.15 | 2’500.47 | 2’658.00 | 2’622.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’340.86 | 4’403.56 | 4’607.58 | 4’495.33 | 4’259.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’273.23 | 1’378.91 | 1’593.23 | 1’690.45 | 1’435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’303.41 | 1’381.15 | 1’591.40 | 1’690.45 | 1’435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’159.23 | 1’832.09 | 2’253.03 | 2’360.00 | 2’333.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’163.27 | 1’943.17 | 1’982.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 5.93 | 7.08 | 6.66 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 4.60 | 6.74 | 6.95 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’247.63 | 7’374.50 | 7’436.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’502.60 | -2’230.05 | -2’225.42 | -2’185.79 | -2’148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’742.53 | 3’832.92 | 4’105.99 | 4’014.96 | 3’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -949.03 | -855.87 | -847.17 | -1’008.00 | -308.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.24 | 15.45 | 17.34 | 16.53 | 17.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’692.39 | 1’509.90 | 1’675.33 | 1’231.50 | 1’334.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.88 | 5.81 | 9.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.18 | 44.74 | 50.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’290.12 | 4’599.97 | 3’907.96 | 3’522.00 | 2’888.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’189.88 | 2’185.04 | 2’189.92 | 2’219.51 | 2’128.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’116.29 | 11’504.00 | 11’770.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’973.25 | 22’585.25 | 22’956.89 | 25’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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