Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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2.25%
13.01.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 EUR | 11.35 | 1.62 | 6.97 | +8.61% | +2.68% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "62.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 EUR | 11.35 | 37.00 | 223.00 | 1.59 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PETROLEUM CA46016U1084 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
|
| STRATHCONA RESOURCES CA8629521086 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’457.52 | 9’994.78 | 8’011.00 | 7’910.00 |
| Dividende | 1.23 | 1.27 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.84 % | 2.69 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 5.89 | 5.36 | 5.22 |
| KGV | 9.90 | 7.57 | 8.32 | 8.55 |
| EBIT in Mio. | 2’089.21 | 2’448.48 | 2’448.00 | 2’416.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’386.65 | 4’770.25 | 4’685.36 | 4’733.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’308.43 | 1’564.90 | 1’609.00 | 1’634.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’303.52 | 1’538.10 | 1’609.00 | 1’634.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’559.47 | 1’959.80 | 2’124.00 | 2’122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’827.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 5.89 | 5.36 | 5.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.79 | 2.61 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’156.74 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’540.80 | -2’301.00 | -2’218.00 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’779.11 | 4’011.55 | 3’744.20 | 3’938.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -748.40 | -857.25 | -312.00 | -1’012.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.83 | 16.29 | 16.25 | 16.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’594.07 | 1’673.51 | 1’720.58 | 1’282.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 6.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.24 | 49.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’069.23 | 4’541.02 | 4’191.33 | 3’669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’235.68 | 2’244.00 | 2’221.67 | 2’233.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’773.40 | 12’374.66 | 12’698.50 | 13’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’961.50 | 22’228.33 | 22’987.00 | 24’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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