Paladin Energy Aktie 217604 / AU000000PDN8
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2.17%
22.11.2024
NASO
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Paladin Energy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Paladin Energy Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.93 EUR | 1.5 | 3.5 | 12.36 | +43.24% | +0% | -39.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "9.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -39.82% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -39.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALADIN ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paladin Energy Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.93 EUR | 1.50 | 47.00 | 475.00 | 1.27 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paladin Energy Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALADIN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALADIN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALADIN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALADIN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Paladin Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249.02 | 486.54 | 557.93 | 579.02 | 434.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.07 % | 1.33 % | 2.34 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.46 | 0.57 | 0.53 | 0.28 |
| KGV | 40.21 | 11.38 | 9.32 | 9.95 | 19.38 |
| EBIT in Mio. | 78.98 | 267.26 | 317.88 | 351.71 | 227.52 |
| EBITDA in Mio. | 97.94 | 285.04 | 347.30 | 380.23 | 256.41 |
| Gewinn in Mio. | 57.32 | 190.38 | 214.02 | 234.40 | 182.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.32 | 190.38 | 218.47 | 292.86 | 306.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.10 | 257.43 | 302.55 | 406.74 | 306.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.17 | 295.75 | 382.47 | 479.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.58 | 0.68 | 0.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.23 | -23.23 | -81.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100.50 | 260.04 | 311.94 | 317.00 | 301.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.93 | -19.70 | -36.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.51 | 0.58 | 0.47 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 73.31 | 246.72 | 317.94 | 326.90 | -33.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.46 | 0.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.47 | 3.07 | 3.98 | 3.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37.88 | -227.22 | -366.69 | -687.38 | -280.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.00 | 68.00 | 68.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.32 | 15.90 | 17.42 | 86.50 | 334.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 462.95 | 671.51 | 898.93 | 1’388.00 | 1’738.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 661.32 | 883.38 | 1’164.26 | 1’499.00 | 1’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paladin Energy Ltd. Aktie Analysen
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