Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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18:13:21
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 1.13 | 1.21 | 10.26 | +5.16% | +7.22% | -17.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "19.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.86% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -17.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.39% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 1.13 | 45.00 | 188.00 | 1.09 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’362.40 | 1’350.74 | 1’401.56 | 1’524.90 | |
| Dividende | 1.16 | 1.08 | 1.21 | 1.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.50 % | 6.96 % | 7.80 % | 8.14 % | 9.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.60 | 1.79 | 2.17 | |
| KGV | 8.98 | 9.70 | 8.69 | 8.70 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 338.24 | 310.43 | 338.84 | 388.76 | |
| EBITDA in Mio. | 402.08 | 371.99 | 401.26 | 431.12 | |
| Gewinn in Mio. | 195.62 | 180.29 | 201.83 | 253.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.23 | 180.58 | 201.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.70 | 252.80 | 280.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.85 | 1.41 | 2.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’362.00 | 1’359.00 | 1’422.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.87 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.80 | 233.30 | 259.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.30 | -107.97 | -117.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 2.05 | 2.28 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134.50 | 171.00 | 218.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.10 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.41 | 15.43 | 15.79 | 18.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 604.57 | 490.57 | 331.38 | 505.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.00 | 1’010.00 | 1’053.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’731.46 | 1’728.98 | 1’769.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’542.05 | 3’653.95 | 3’890.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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