Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 1.26 | 0.97 | 12.2 | +6.03% | +5.83% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "19.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.44% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 1.26 | 20.00 | 194.00 | 1.09 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’362.16 | 1’349.40 | 1’394.74 | 1’467.05 | 1’484.91 |
| Dividende | 1.16 | 1.07 | 1.18 | 1.33 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 6.03 % | 6.64 % | 7.43 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.59 | 1.75 | 1.86 | 1.94 |
| KGV | 10.30 | 11.18 | 10.19 | 9.56 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 338.44 | 309.54 | 332.94 | 340.24 | 352.21 |
| EBITDA in Mio. | 402.21 | 371.02 | 395.29 | 386.96 | 394.57 |
| Gewinn in Mio. | 195.74 | 196.84 | 212.25 | 227.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.37 | 179.62 | 199.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.73 | 241.90 | 269.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.87 | 189.22 | 242.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.96 | 1.42 | 1.86 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’362.00 | 1’359.00 | 1’422.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.87 | 61.93 | 176.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.13 | 243.63 | 270.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.30 | -111.63 | -122.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.05 | 2.22 | 1.84 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 139.50 | 186.50 | 233.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.10 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.41 | 15.40 | 15.76 | 15.55 | 17.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 604.20 | 491.51 | 334.25 | 629.68 | 545.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.14 | 44.41 | 43.21 | 14.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.00 | 1’010.00 | 1’053.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’731.63 | 1’728.93 | 1’769.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’544.30 | 3’661.45 | 3’902.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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