Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 1.38 | 9.78 | +7.1% | +6.35% | -4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.53% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.56% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 58.00 | 251.00 | 1.41 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’375.65 | 1’400.76 | 1’445.67 | 1’490.41 |
| Dividende | 1.11 | 1.16 | 1.25 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.55 % | 7.04 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.74 | 1.86 | 1.97 |
| KGV | 10.31 | 10.14 | 9.51 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 325.70 | 327.84 | 344.62 | 385.03 |
| EBITDA in Mio. | 386.98 | 389.14 | 406.68 | 432.27 |
| Gewinn in Mio. | 183.53 | 188.34 | 204.30 | 223.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183.53 | 188.34 | 204.30 | 223.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.40 | 275.23 | 294.76 | 318.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.00 | 231.00 | 285.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.49 | 1.62 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’382.00 | 1’417.00 | 1’453.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -32.67 | -33.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.33 | 251.33 | 277.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.67 | -158.00 | -174.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.26 | 2.39 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 198.00 | 232.00 | 252.50 | 238.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.90 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 14.59 | 14.91 | 15.37 | 16.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 491.83 | 401.16 | 302.06 | 147.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.96 | 33.76 | 34.57 | 27.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 994.00 | 1’016.00 | 1’037.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’632.32 | 1’678.60 | 1’737.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’309.67 | 3’309.33 | 3’322.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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