Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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05.09.2025
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 0.92 | 11.44 | +4.9% | +5.67% | +17.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "17.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 17.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.64% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 21.00 | 193.00 | 1.21 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BINDAWOOD HOLDING SA154HG210H6 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’383.55 | 1’419.36 | 1’472.84 | 1’502.37 |
| Dividende | 1.11 | 1.19 | 1.33 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.99 % | 6.69 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.82 | 1.98 | 2.05 |
| KGV | 11.56 | 10.90 | 10.04 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 324.03 | 336.98 | 361.01 | 381.07 |
| EBITDA in Mio. | 384.16 | 397.59 | 424.60 | 430.97 |
| Gewinn in Mio. | 193.96 | 205.28 | 223.04 | 223.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.01 | 206.85 | 223.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268.27 | 285.03 | 311.43 | 319.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.55 | 349.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.54 | 1.83 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’395.00 | 1’428.00 | 1’465.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.07 | -32.58 | -33.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 255.23 | 263.19 | 294.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.09 | -163.49 | -183.49 | |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.19 | 2.53 | 2.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 233.50 | 251.71 | 278.83 | 242.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 14.93 | 15.41 | 16.01 | 17.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 439.23 | 353.46 | 258.00 | 71.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.96 | 33.67 | 34.60 | 27.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.00 | 1’029.00 | 1’050.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’667.69 | 1’719.21 | 1’786.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’340.13 | 3’338.40 | 3’358.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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