Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
12.20
EUR
0.10
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0.83%
17.12.2024
XQTX
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 1.43 | 1.46 | 9.69 | +8.04% | +6.15% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "19.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.53% | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 1.43 | -3.00 | 158.00 | 0.77 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’358.35 | 1’405.07 | 1’470.93 | 1’514.55 | 1’508.86 |
| Dividende | 1.21 | 1.33 | 1.50 | 1.78 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.56 % | 7.41 % | 8.80 % | 9.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.94 | 2.12 | 2.50 | 2.63 |
| KGV | 11.21 | 10.43 | 9.55 | 8.11 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 341.24 | 358.84 | 388.28 | 412.75 | 444.83 |
| EBITDA in Mio. | 397.17 | 415.75 | 446.26 | 450.70 | 478.80 |
| Gewinn in Mio. | 195.32 | 216.67 | 244.17 | 281.31 | 303.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.50 | 223.91 | 245.23 | 278.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.75 | 301.64 | 333.58 | 383.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253.80 | 270.15 | 312.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.77 | 2.05 | 2.50 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’366.00 | 1’420.00 | 1’493.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -28.33 | -29.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.67 | 266.20 | 296.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.10 | -135.30 | -151.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.38 | 2.58 | 2.45 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.00 | 247.00 | 281.00 | 258.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 1.80 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.33 | 15.75 | 16.37 | 17.11 | 18.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 569.64 | 505.99 | 429.97 | 579.17 | 590.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.02 | 36.11 | 36.71 | 20.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 994.00 | 1’028.00 | 1’077.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’728.21 | 1’782.40 | 1’859.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’326.48 | 3’370.33 | 3’457.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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