Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
14.00
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13:14:18
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 5.27 | 1.54 | 10.36 | +10.99% | +5.02% | +8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1142.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1127.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 5.27 | 14.00 | 238.00 | 0.71 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’391.73 | 3’649.66 | 3’945.32 | 4’525.15 | 4’665.10 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.39 % | 5.87 % | 5.64 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.06 | 1.22 | 1.40 | 1.59 |
| KGV | 12.64 | 11.43 | 9.88 | 8.64 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 446.09 | 497.69 | 574.09 | 655.17 | 737.10 |
| EBITDA in Mio. | 466.34 | 519.94 | 593.28 | 679.19 | 767.20 |
| Gewinn in Mio. | 305.44 | 334.74 | 388.54 | 485.81 | 509.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.82 | 334.53 | 388.87 | 451.08 | 509.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.42 | 478.30 | 557.42 | 683.83 | 717.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 417.66 | 471.21 | 545.61 | 690.44 | 715.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.06 | 1.23 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641.37 | 686.47 | 744.00 | 836.60 | 937.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.10 | -20.10 | -20.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.85 | 320.75 | 370.59 | 339.10 | 316.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.35 | -197.58 | -210.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.93 | 1.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54.97 | 193.75 | 279.64 | 309.05 | 267.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.61 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.12 | 11.51 | 12.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -141.14 | -146.28 | -210.01 | -189.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.36 | 28.84 | 28.99 | 30.93 | 49.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.80 | 196.65 | 207.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’590.40 | 3’731.47 | 3’880.76 | 4’172.26 | 4’467.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’905.05 | 4’977.83 | 5’170.98 | 5’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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