Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 EUR | 4.59 | 1.42 | 9.96 | +8.33% | +5.81% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "1113.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1025.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.63% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 EUR | 4.59 | 89.00 | 240.00 | 1.37 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’833.94 | 4’006.46 | 4’281.30 | 4’749.31 | 5’086.30 |
| Dividende | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 5.95 % | 6.28 % | 6.88 % | 7.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.03 | 1.17 | 1.36 | 1.72 |
| KGV | 10.63 | 10.34 | 9.04 | 7.81 | 6.15 |
| EBIT in Mio. | 485.17 | 497.46 | 563.72 | 619.95 | 724.90 |
| EBITDA in Mio. | 502.92 | 516.32 | 580.83 | 642.85 | 785.80 |
| Gewinn in Mio. | 319.69 | 328.52 | 377.93 | 436.44 | 529.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.96 | 327.85 | 371.94 | 438.06 | 554.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.09 | 465.57 | 532.14 | 614.66 | 745.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.13 | 472.35 | 535.10 | 627.98 | 744.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.02 | 1.17 | 1.43 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 672.08 | 692.18 | 765.94 | 849.50 | 939.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.10 | -21.10 | -21.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.20 | 334.80 | 399.03 | 342.60 | 353.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.28 | -194.28 | -194.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.86 | 1.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104.93 | 214.41 | 285.20 | 287.59 | 302.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.53 | 0.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.59 | 11.99 | 12.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.25 | -47.88 | -117.33 | -19.29 | -334.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.38 | 30.50 | 31.80 | 30.90 | 51.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.29 | 202.47 | 209.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’744.23 | 3’868.92 | 4’020.14 | 4’290.56 | 4’684.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’393.71 | 5’554.72 | 5’812.59 | 6’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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