Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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8.08
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78.07%
03.10.2024
BRX
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 GBP | 4.65 | 1.85 | 10.32 | +13.37% | +5.78% | -13.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1662" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1313.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 GBP | 4.65 | 18.00 | 236.00 | 1.06 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’160.52 | 3’447.18 | 3’881.89 |
| Dividende | 0.64 | 0.70 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 6.55 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.14 | 1.29 |
| KGV | 11.20 | 9.38 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 444.25 | 529.20 | 590.61 |
| EBITDA in Mio. | 458.28 | 541.66 | 634.18 |
| Gewinn in Mio. | 305.41 | 364.42 | 427.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.59 | 364.93 | 427.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.56 | 519.60 | 584.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 429.87 | 514.95 | 610.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.14 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.20 | 726.03 | 826.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.35 | -22.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.54 | 366.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.72 | -318.96 | |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101.89 | 199.58 | 291.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.73 | |
| Buchwert/Aktie | 11.02 | 11.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.63 | -84.89 | -25.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.41 | 24.97 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.87 | 189.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’575.61 | 3’720.54 | 3’972.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’948.51 | 5’103.21 | 5’325.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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