Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 USD | 5.35 | 1.84 | 8.76 | +13.15% | +3.01% | -34.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "14.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -34.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -34.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 USD | 5.35 | -45.00 | 327.00 | 0.29 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’637.06 | 6’808.98 | 7’057.72 | 6’977.92 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.81 % | 3.12 % | 3.16 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.44 | 1.76 | 2.12 | |
| KGV | 12.00 | 10.73 | 8.79 | 7.29 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 887.76 | 1’005.88 | 1’128.89 | 981.31 | |
| EBITDA in Mio. | 1’455.74 | 1’602.35 | 1’694.25 | 1’570.01 | |
| Gewinn in Mio. | 476.53 | 534.79 | 646.29 | 682.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.53 | 534.79 | 646.29 | 682.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.66 | 706.60 | 849.26 | 921.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609.57 | 769.09 | 877.07 | 921.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.29 | 1.44 | 1.76 | 2.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.34 | 1.56 | 1.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’118.54 | 2’215.80 | 2’365.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.00 | -274.00 | -287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.75 | 1’143.00 | 1’186.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494.00 | -138.00 | -151.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.84 | 3.04 | 3.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 454.72 | 761.64 | 830.88 | 872.00 | 902.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 9.01 | 9.97 | 10.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’661.57 | 4’282.99 | 3’808.07 | 3’392.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 324.78 | 321.07 | 286.39 | 293.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.83 | 1’238.07 | 1’248.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’199.61 | 3’313.17 | 3’732.00 | 3’613.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’937.00 | 11’080.50 | 11’373.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen
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