Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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0.77
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2.44 %
20.05.2025
BTT
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 11.97 | 1.36 | 15.98 | +20.4% | +1.28% | -14.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "32.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.67% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 11.97 | -164.00 | 269.00 | 0.25 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| OSOTSPA TH8752010000 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’992.59 | 7’283.45 | 7’580.01 | 7’844.80 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.39 % | 1.51 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.83 | 2.13 | 2.57 | |
| KGV | 20.88 | 17.29 | 14.87 | 12.28 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 1’081.53 | 1’211.34 | 1’355.35 | 1’423.03 | |
| EBITDA in Mio. | 1’613.99 | 1’748.15 | 1’866.31 | 1’967.45 | |
| Gewinn in Mio. | 524.47 | 690.68 | 810.57 | 949.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 524.47 | 690.68 | 810.57 | 949.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 702.47 | 920.31 | 1’080.60 | 1’283.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 825.78 | 1’009.66 | 1’151.10 | 1’283.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 1.83 | 2.13 | 2.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.81 | 2.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’239.22 | 2’499.25 | 2’684.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.17 | -332.90 | -306.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 925.92 | 1’150.55 | 1’335.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.87 | -155.27 | -145.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.17 | 3.55 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 576.50 | 858.38 | 974.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.23 | 9.99 | 12.40 | 13.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’134.93 | 3’437.60 | 2’651.68 | 2’133.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 412.27 | 336.24 | 305.32 | 313.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’263.47 | 1’310.35 | 1’360.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’592.66 | 3’974.00 | 4’833.18 | 5’043.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’218.86 | 11’464.79 | 12’147.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen
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