Archer Daniels Midland Aktie 908597 / US0394831020
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20.11.2024
BTT
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Archer Daniels Midland Co. (ADM) Aktie Analysen & Prognosen
Archer Daniels Midland Co. (ADM) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.24 EUR | 25.2 | 0.98 | 10.11 | +5.88% | +4% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "57.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHER DANIELS MIDLAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.93% | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archer Daniels Midland Co. (ADM) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.24 EUR | 25.20 | -31.00 | 278.00 | 0.23 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Archer Daniels Midland Co. (ADM) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION INC. US4571871023 |
|
| GRUMA SAB DE CV (B) MXP4948K1056 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHER DANIELS MIDLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHER DANIELS MIDLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Archer Daniels Midland in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’815.30 | 90’034.18 | 92’006.73 |
| Dividende | 1.99 | 2.11 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.94 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.08 | 5.21 |
| KGV | 10.64 | 10.54 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 2’199.79 | 2’840.70 | 2’948.18 |
| EBITDA in Mio. | 4’497.74 | 4’530.89 | 4’675.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’423.76 | 2’340.56 | 2’305.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’423.76 | 2’340.56 | 2’305.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’967.86 | 2’867.42 | 2’830.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’194.57 | 3’162.84 | 3’086.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.03 | 5.08 | 5.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.26 | 5.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’730.52 | 7’262.53 | 6’366.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’322.00 | -1’100.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’988.48 | 3’276.64 | 3’213.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’147.25 | -2’738.41 | -2’058.39 |
| Cashflow/Aktie | 6.55 | 6.08 | 7.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’189.10 | 1’606.97 | 948.36 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 43.17 | 45.54 | 47.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’220.74 | 9’012.59 | 8’932.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’396.67 | 1’233.33 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’667.96 | 3’713.14 | 3’711.04 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’226.18 | 24’059.53 | 24’479.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’826.23 | 54’233.94 | 55’839.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archer Daniels Midland Co. (ADM) Aktie Analysen
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