Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
113.81
USD
1.18
USD
1.05 %
29.08.2025
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.81 USD | 101.16 | 0.72 | 32.25 | +19.2% | +3.89% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "106.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.72% Aufschlag. | |
| KGV | 32.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.81 USD | 101.16 | -28.00 | 240.00 | 0.78 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’098.82 | 8’557.91 | 9’113.99 | 9’816.70 | 10’635.40 |
| Dividende | 4.04 | 4.56 | 4.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.82 % | 4.05 % | 4.01 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.90 | 3.32 | 4.11 | 5.23 |
| KGV | 43.90 | 39.28 | 34.30 | 27.68 | 21.76 |
| EBIT in Mio. | 3’578.21 | 3’896.36 | 4’252.05 | 3’785.90 | 4’327.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’437.53 | 6’868.77 | 7’391.18 | 8’732.19 | |
| Gewinn in Mio. | 2’523.60 | 2’929.47 | 3’371.66 | 3’634.55 | 4’995.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’455.88 | 2’822.89 | 3’077.12 | 3’385.10 | 3’949.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’742.85 | 2’986.90 | 3’146.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’031.20 | 3’103.70 | 3’140.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.58 | 2.72 | 2.97 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.78 | 3.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’528.76 | 6’912.08 | 7’315.55 | 7’483.90 | 8’113.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -813.60 | -3’270.91 | -4’299.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’835.23 | 5’955.51 | 6’350.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’494.41 | -2’748.50 | -2’122.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 5.77 | 6.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’763.11 | 5’420.57 | 6’016.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 61.67 | 60.41 | 59.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’139.04 | 36’866.83 | 38’651.66 | 40’178.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’863.12 | 1’227.80 | 1’499.95 | 1’718.75 | 972.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.33 | 529.36 | 553.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’231.26 | 51’847.31 | 55’390.33 | 55’743.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’586.03 | 99’924.13 | 103’877.60 | 97’908.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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