Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
106.32
USD
-2.21
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-2.04 %
07.07.2025
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.17 EUR | 102.67 | 0.79 | 29.1 | +19.12% | +3.85% | -5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "105.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.03% Aufschlag. | |
| KGV | 29.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.17 EUR | 102.67 | -41.00 | 228.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’243.90 | 8’680.71 | 9’237.58 | 9’937.60 | 10’759.00 |
| Dividende | 4.04 | 4.28 | 4.52 | 4.59 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.02 % | 4.26 % | 4.31 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 3.21 | 3.77 | 4.16 | 5.23 |
| KGV | 38.45 | 33.17 | 28.22 | 25.56 | 20.33 |
| EBIT in Mio. | 3’486.76 | 3’777.00 | 4’196.89 | 3’760.00 | 4’309.30 |
| EBITDA in Mio. | 6’519.58 | 6’984.67 | 7’353.67 | 8’749.48 | |
| Gewinn in Mio. | 2’657.17 | 3’053.85 | 3’534.58 | 3’492.55 | 4’993.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’439.76 | 2’724.18 | 3’100.14 | 3’232.90 | 3’990.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’149.85 | 3’449.10 | 3’993.16 | 7’683.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’796.19 | 2’844.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.46 | 2.70 | 3.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.35 | 4.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’490.50 | 6’898.77 | 7’202.74 | 7’576.10 | 8’207.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’177.09 | -2’670.99 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’131.42 | 5’823.83 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.13 | -3’231.59 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.84 | 6.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’475.24 | 5’370.67 | 5’252.76 | 5’685.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.01 | 5.66 | 6.13 | |
| Buchwert/Aktie | 61.65 | 60.25 | 54.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’664.88 | 35’037.86 | 35’872.50 | 37’732.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’354.06 | 1’145.04 | 1’659.23 | 1’739.15 | 1’014.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.10 | 530.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’444.60 | 52’525.59 | 51’243.76 | 57’200.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’984.67 | 97’475.21 | 92’430.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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