Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
140.02
USD
-2.08
USD
-1.46 %
27.04.2026
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.09 USD | 135.56 | 0.74 | 33.14 | +21.58% | +3.06% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "145.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.07% Aufschlag. | |
| KGV | 33.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.09 USD | 135.56 | -24.00 | 185.00 | 0.89 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’672.98 | 9’197.97 | 9’558.39 | 10’146.55 | 10’752.57 |
| Dividende | 4.28 | 4.52 | 4.78 | 4.81 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.23 % | 3.41 % | 3.43 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.73 | 4.00 | 4.57 | 5.17 |
| KGV | 40.73 | 37.53 | 35.02 | 30.64 | 27.09 |
| EBIT in Mio. | 3’941.55 | 4’300.59 | 4’635.83 | 4’358.10 | 4’829.30 |
| EBITDA in Mio. | 6’641.36 | 7’168.38 | 7’614.72 | 8’591.34 | 9’497.43 |
| Gewinn in Mio. | 3’137.57 | 3’309.90 | 3’459.81 | 3’692.70 | 4’105.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’902.04 | 3’161.85 | 3’024.97 | 3’416.85 | 3’758.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’312.96 | 3’400.18 | 3’483.17 | 7’840.00 | 8’296.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’422.65 | 3’327.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.77 | 2.85 | 2.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 4.00 | 4.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’855.83 | 7’270.27 | 7’442.36 | 8’179.60 | 8’856.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’343.51 | -3’317.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’022.75 | 6’053.46 | 6’030.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’112.15 | -2’997.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.37 | 7.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’838.51 | 5’883.31 | 5’549.90 | 6’016.49 | 6’402.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.57 | 5.96 | 6.46 | 6.88 |
| Buchwert/Aktie | 61.95 | 60.75 | 54.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’164.13 | 37’982.19 | 38’967.64 | 41’373.00 | 39’908.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 691.86 | 665.00 | 370.80 | 1’444.30 | 411.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.74 | 584.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’546.16 | 53’589.96 | 48’871.72 | 43’195.14 | 40’978.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’200.30 | 101’412.30 | 93’706.42 | 93’589.66 | 93’546.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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