Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
104.22
USD
-1.26
USD
-1.19%
19:35:00
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.44 EUR | 101.26 | 0.59 | 35.01 | +16.9% | +3.81% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "103.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 35.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.44 EUR | 101.26 | 28.00 | 187.00 | 0.72 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’248.79 | 8’925.87 | 9’604.10 | 10’744.10 |
| Dividende | 4.06 | 4.32 | 4.34 | 3.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.10 % | 4.11 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.32 | 3.58 | 5.47 |
| KGV | 36.59 | 31.80 | 29.46 | 19.28 |
| EBIT in Mio. | 3’578.43 | 4’014.49 | 3’555.90 | 4’342.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’450.74 | 7’022.82 | 8’273.25 | |
| Gewinn in Mio. | 2’896.50 | 3’273.69 | 3’308.80 | 5’217.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’705.90 | 2’964.71 | 3’228.35 | 4’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’171.18 | 3’560.63 | 7’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’827.25 | 2’987.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’518.65 | 7’051.37 | 7’339.20 | 8’215.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’392.49 | -5’192.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’694.58 | 6’125.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 395.52 | 1’439.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 6.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’332.17 | 5’718.61 | 5’958.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.58 | 6.43 | |
| Buchwert/Aktie | 58.91 | 58.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’688.99 | 35’017.69 | 37’815.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’047.14 | 1’643.73 | 1’752.45 | 1’039.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.48 | 544.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 53’604.70 | 52’921.65 | 57’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’344.30 | 99’967.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.