PT Mitra Adiperkasa Aktie 1949799 / ID1000099807
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PT Mitra Adiperkasa TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Mitra Adiperkasa TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 EUR | 1.51 | 1.33 | 10.62 | +13.12% | +1.03% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1629.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITRA ADIPERKASA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.4% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Mitra Adiperkasa TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 EUR | 1.51 | -20.00 | 314.00 | 0.98 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT Mitra Adiperkasa TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITRA ADIPERKASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITRA ADIPERKASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITRA ADIPERKASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITRA ADIPERKASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu PT Mitra Adiperkasa in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’294’200.98 | 43’113’771.64 | 47’960’404.26 |
| Dividende | 13.35 | 17.86 | 21.21 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 115.02 | 135.25 | 155.24 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’495’974.53 | 4’083’315.84 | 4’612’146.71 |
| EBITDA in Mio. | 5’367’865.67 | 6’127’850.70 | 6’902’891.47 |
| Gewinn in Mio. | 1’899’867.42 | 2’239’338.41 | 2’571’466.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’889’009.09 | 2’240’392.33 | 2’597’249.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’025’116.48 | 3’577’991.80 | 4’114’553.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’937’743.40 | 3’468’976.02 | 4’062’613.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.59 | 138.95 | 163.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’521’368.72 | 18’575’964.43 | 20’730’262.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’752’426.98 | -2’612’233.64 | -2’369’526.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’183’031.42 | 3’947’197.12 | 4’552’579.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202’071.14 | -423’683.50 | -1’081’212.97 |
| Cashflow/Aktie | 190.69 | 269.79 | 297.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 729’753.23 | 950’817.38 | 1’311’066.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.10 | -0.05 | 54.15 |
| Buchwert/Aktie | 714.06 | 840.40 | 985.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 686’036.73 | -234’859.80 | -1’664’532.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’461’189.77 | 2’659’239.79 | 2’477’218.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’322’580.72 | 13’837’553.11 | 15’591’542.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’301’833.07 | 14’334’781.70 | 16’658’072.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’182’720.95 | 33’089’686.07 | 35’939’719.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Mitra Adiperkasa TbkShs Aktie Analysen
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