PT Semen Gresik Aktie 3307339 / ID1000106800
0.13
EUR
-0.02
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-15.19%
10.01.2025
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PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 EUR | 1.35 | 1.39 | 13.5 | +16% | +2.75% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3559.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMEN GRESIK TERBUKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.17% | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 EUR | 1.35 | 17.00 | 270.00 | 0.82 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMEN GRESIK TERBUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMEN GRESIK TERBUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIA AVIAN PT ID1000165004 |
|
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMEN GRESIK TERBUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMEN GRESIK TERBUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu PT Semen Gresik in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’848’526.83 | |
| Dividende | 109.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 275.27 | |
| KGV | 11.38 | |
| EBIT in Mio. | 3’356’733.30 | |
| EBITDA in Mio. | 6’778’707.14 | |
| Gewinn in Mio. | 1’830’676.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’845’201.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’682’151.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’726’073.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 259.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’079’132.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’283’229.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’738’291.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’048’635.08 | |
| Cashflow/Aktie | 726.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’010’242.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 591.00 | |
| Buchwert/Aktie | 6’853.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’418’935.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’982’275.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’070’621.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’448’991.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’091’413.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Semen Gresik (Persero) TbkShs Aktie Analysen
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