PT Telekomunikasi Indonesia Aktie 21242301 / ID1000129000
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18.42%
22.11.2024
NASO
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PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) Aktie Analysen & Prognosen
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 EUR | 17.09 | 1.26 | 11.07 | +7.02% | +6.88% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "2850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2879.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.33% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 EUR | 17.09 | 22.00 | 240.00 | 0.99 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
Schätzungen zu PT Telekomunikasi Indonesia in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’794’231.78 | 156’824’854.75 | 161’978’470.04 | 177’835’000.00 |
| Dividende | 182.05 | 191.23 | 199.49 | 248.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 244.58 | 259.46 | 270.05 | 330.67 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 43’744’519.32 | 45’946’012.17 | 47’610’971.06 | |
| EBITDA in Mio. | 77’019’376.11 | 80’360’806.38 | 83’597’397.72 | 91’192’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’015’296.29 | 25’555’120.72 | 26’558’058.78 | 32’757’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’336’194.64 | 25’801’091.49 | 26’731’436.90 | 32’757’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’448’204.64 | 42’766’698.48 | 44’595’568.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’007’717.95 | 40’206’135.03 | 41’952’904.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 247.28 | 261.86 | 268.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’541’451.88 | 120’073’962.84 | 132’240’220.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’930’930.16 | -36’219’867.74 | -35’895’024.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’536’354.00 | 64’963’051.56 | 67’805’109.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’094’829.43 | -22’728’512.24 | -24’348’376.22 | |
| Cashflow/Aktie | 636.08 | 671.71 | 678.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28’755’986.27 | 32’482’359.77 | 34’053’294.23 | 58’432’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 230.34 | 268.54 | 290.27 | |
| Buchwert/Aktie | 1’421.09 | 1’487.15 | 1’546.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’580’678.22 | 34’027’338.64 | 34’562’827.74 | -3’351’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’319’105.69 | 36’842’432.41 | 37’562’646.35 | 32’760’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’918’987.50 | 18’865’681.13 | 19’745’929.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 147’008’050.22 | 152’826’018.84 | 159’806’420.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’321’717.00 | 298’025’216.92 | 306’582’336.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) Aktie Analysen
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