QBE Insurance Group Fundamentalanalyse

QBE Insurance Group Aktie VALOR 641857 / ISIN AU000000QBE9

12.20

EUR

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0.83%

19:13:10

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.30 EUR	20.59			1.16	10.38	+7.52%	+4.48%		-1.75%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "21.32" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.75%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.75.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QBE INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.13%
KGV	10.38	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.48%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.30 EUR	20.59	-37.00	165.00	0.96	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QBE INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QBE INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	STOCKLAND CORP AU000000SGP0
	TELSTRA GROUP AU000000TLS2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QBE INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QBE INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANNOVER RUECK DE0008402215
	MUENCHENER RUECK DE0008430026
	RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	18’579.13	19’424.82	20’198.43	20’152.35
Dividende	0.63	0.68	0.71	0.87
Dividendenrendite (in %)	4.38 %	4.69 %	4.93 %	6.04 %
Gewinn/Aktie	1.16	1.26	1.33	1.36
KGV	12.30	11.47	10.86	10.55
EBIT in Mio.	2’321.42	2’546.62	2’632.92	2’395.49
EBITDA in Mio.	2’301.46	2’536.72	2’608.64	2’395.49
Gewinn in Mio.	1’796.85	1’944.89	2’044.40	2’073.38
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’773.69	1’920.54	2’034.37	2’049.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’413.35	2’616.10	2’760.24	2’777.17
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’416.84	2’551.21	2’625.96	2’711.83
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.19	1.27	1.33	1.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	22’907.36	23’697.64	24’286.82	24’772.56
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	1’871.52	1’930.77	1’985.62	2’034.87
Cashflow (Financing) in Mio.	2’806.91	2’989.42	2’982.27	-1’006.95
Cashflow/Aktie			0.00
Free Cashflow in Mio.	1’871.52	1’930.77	1’985.62	2’034.87
Free Cashflow/Aktie	1.23	1.28	1.34	1.38
Buchwert/Aktie	7.62	8.21	8.86	9.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	11’645.61	12’464.57	13’380.32	14’462.05
Bilanzsumme in Mio.	46’991.22	49’263.98	51’417.56	55’581.16

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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