Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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08.05.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.00 EUR | 47.81 | 0.78 | 26.69 | +20.61% | +0.13% | +18.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "317.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.85% Aufschlag. | |
| KGV | 26.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.00 EUR | 47.81 | 78.00 | 241.00 | 1.31 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’987.04 | 29’579.95 | 33’628.11 | 38’645.59 | 44’664.49 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.13 % | 0.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 11.83 | 13.88 | 16.72 | 20.01 |
| KGV | 31.65 | 27.66 | 23.57 | 19.56 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | 1’674.83 | 1’985.75 | 2’420.66 | 2’992.13 | 3’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’739.31 | 3’016.34 | 3’414.28 | 4’008.55 | 4’801.48 |
| Gewinn in Mio. | 1’093.03 | 1’316.99 | 1’570.27 | 1’916.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’577.25 | 1’800.58 | 2’082.68 | 2’604.19 | 2’996.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’490.07 | 1’799.00 | 2’158.75 | 2’710.83 | 3’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’494.95 | 1’726.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.10 | 11.30 | 13.51 | 16.51 | 19.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 8.78 | 10.74 | 13.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’107.92 | 4’572.33 | 5’049.43 | 5’816.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -878.26 | -618.03 | -682.09 | -650.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’907.86 | 2’227.30 | 2’492.13 | 2’924.92 | 3’512.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.29 | -366.35 | -410.31 | -80.70 | |
| Cashflow/Aktie | 14.00 | 18.51 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’354.42 | 1’651.36 | 1’777.25 | 2’213.08 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 11.65 | 14.14 | 15.73 | |
| Buchwert/Aktie | 53.65 | 72.68 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’986.66 | 1’806.67 | 471.60 | -1’787.50 | -1’265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.25 | 577.00 | 670.53 | 774.50 | 978.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’023.27 | 2’230.92 | 2’448.28 | 2’676.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’329.70 | 9’485.59 | 10’503.62 | 14’088.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’214.07 | 21’727.52 | 25’068.46 | 28’431.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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