Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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28.03.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.50 EUR | 40.94 | 0.81 | 23.65 | +18.96% | +0.15% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "312.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.37% Aufschlag. | |
| KGV | 23.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.50 EUR | 40.94 | 78.00 | 246.00 | 1.43 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASTEC US5763231090 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’870.20 | 29’506.55 | 33’960.09 | 38’000.30 | 44’655.30 |
| Dividende | 0.41 | 0.44 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.17 % | 0.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 11.71 | 14.01 | 16.74 | 18.95 |
| KGV | 24.95 | 21.71 | 18.15 | 15.19 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 1’652.74 | 1’964.76 | 2’433.35 | 2’896.07 | 3’467.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’706.16 | 2’983.38 | 3’465.67 | 3’973.34 | 4’961.57 |
| Gewinn in Mio. | 1’074.48 | 1’303.61 | 1’582.10 | 1’871.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’558.51 | 1’791.17 | 2’107.16 | 2’638.65 | 2’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’473.19 | 1’783.65 | 2’286.99 | 2’818.90 | 3’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’502.86 | 1’685.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.04 | 11.28 | 13.35 | 15.51 | 18.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 8.62 | 10.76 | 13.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’087.44 | 4’572.91 | 5’111.93 | 6’018.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -803.67 | -685.07 | -971.37 | -652.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’881.33 | 2’189.02 | 2’612.09 | 2’881.57 | 3’325.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.85 | -362.16 | -512.97 | -79.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.39 | 14.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’518.07 | 1’677.69 | 1’965.88 | 2’180.89 | 2’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.39 | 11.43 | 13.99 | 15.43 | |
| Buchwert/Aktie | 54.38 | 63.52 | 75.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’598.38 | 202.39 | -1’635.75 | -883.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 552.50 | 621.61 | 879.06 | 710.17 | 909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’027.66 | 2’241.70 | 2’457.10 | 2’679.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’359.05 | 9’542.21 | 10’786.60 | 14’024.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’904.17 | 21’516.65 | 25’004.00 | 28’431.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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