Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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17.04.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.90 EUR | 40.65 | 0.82 | 23.29 | +18.86% | +0.15% | +7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "312.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.24% Aufschlag. | |
| KGV | 23.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.90 EUR | 40.65 | 80.00 | 245.00 | 1.21 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASTEC US5763231090 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’870.36 | 29’443.54 | 33’951.07 | 37’998.52 | 44’547.85 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 11.70 | 14.05 | 16.74 | 18.95 |
| KGV | 26.23 | 22.85 | 19.02 | 15.97 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 2’433.36 | 2’896.07 | 3’467.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’706.57 | 2’979.82 | 3’461.61 | 3’963.95 | 4’795.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’079.68 | 1’312.69 | 1’582.10 | 1’871.05 | 2’813.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’558.21 | 1’786.22 | 2’118.36 | 2’489.58 | 2’869.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’481.99 | 1’799.50 | 2’286.99 | 2’818.90 | 3’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’502.86 | 1’685.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.04 | 11.31 | 13.72 | 15.96 | 18.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 8.66 | 10.75 | 13.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’080.67 | 4’541.17 | 5’111.93 | 6’018.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -839.15 | -699.48 | -971.37 | -652.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’898.14 | 2’222.23 | 2’612.06 | 2’881.57 | 3’325.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.82 | -431.43 | -512.97 | -79.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’373.82 | 1’618.11 | 1’813.03 | 2’180.89 | 2’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 11.43 | 13.99 | 15.43 | |
| Buchwert/Aktie | 54.02 | 63.44 | 75.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’723.63 | 1’599.07 | 203.35 | -1’633.30 | -883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 552.50 | 621.61 | 879.06 | 710.17 | 909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’018.57 | 2’221.22 | 2’457.10 | 2’679.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’374.08 | 9’564.40 | 10’785.38 | 14’019.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’009.10 | 21’514.33 | 25’004.10 | 28’431.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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