Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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28.05.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.30 EUR | 49.7 | 0.76 | 28.73 | +21.61% | +0.12% | +10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "317.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 299.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.98% Aufschlag. | |
| KGV | 28.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.30 EUR | 49.70 | 87.00 | 241.00 | 1.31 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| SPIE FR0012757854 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’985.82 | 29’572.37 | 33’628.11 | 38’645.59 | 44’664.49 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.12 % | 0.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 11.83 | 16.72 | 20.01 | |
| KGV | 32.91 | 28.76 | 24.79 | 20.34 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 1’706.12 | 2’012.80 | 2’420.66 | 2’992.13 | 3’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’738.93 | 3’016.67 | 4’008.55 | 4’801.48 | |
| Gewinn in Mio. | 1’114.33 | 1’336.26 | 1’562.44 | 1’894.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’577.25 | 1’800.58 | 2’082.68 | 2’604.19 | 2’996.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’487.19 | 1’795.28 | 2’155.71 | 2’758.35 | 3’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’494.95 | 1’726.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.10 | 11.30 | 13.51 | 16.51 | 19.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.22 | 8.77 | 10.74 | 13.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’097.07 | 4’558.64 | 5’010.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -859.21 | -618.03 | -682.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’912.76 | 2’225.27 | 2’492.13 | 2’924.92 | 3’512.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.37 | -366.35 | -410.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.00 | 18.51 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’359.10 | 1’649.34 | 1’777.25 | 2’213.08 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 11.65 | 14.14 | 15.73 | |
| Buchwert/Aktie | 53.65 | 72.68 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’986.66 | 1’806.67 | 471.60 | -1’787.50 | -1’265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.46 | 577.00 | 670.53 | 774.50 | 978.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’021.21 | 2’228.90 | 2’441.97 | 2’600.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’575.99 | 9’670.49 | 10’666.45 | 14’088.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’294.31 | 21’750.94 | 25’319.08 | 29’936.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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