Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
372.30
USD
-3.78
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-1.01 %
05.09.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.45 USD | 58.97 | 0.72 | 34.03 | +24.32% | +0.1% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "317.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 356.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.43% Aufschlag. | |
| KGV | 34.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 371.45 USD | 58.97 | 58.00 | 262.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’608.48 | 30’873.89 | 34’703.84 | 37’508.92 | 45’689.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.56 | 12.34 | 14.30 | 17.10 | 20.31 |
| KGV | 35.26 | 30.17 | 26.05 | 21.78 | 18.34 |
| EBIT in Mio. | 1’634.05 | 1’995.38 | 2’338.18 | 2’569.63 | |
| EBITDA in Mio. | 2’801.59 | 3’164.92 | 3’574.29 | 4’097.68 | 4’970.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’039.25 | 1’311.18 | 1’542.85 | 1’783.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’610.15 | 1’893.26 | 2’165.27 | 2’729.18 | 3’104.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’430.95 | 1’761.71 | 2’058.56 | 2’377.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’401.73 | 1’660.86 | 2’035.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.21 | 11.72 | 13.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 8.59 | 10.26 | 12.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’211.12 | 4’745.50 | 5’241.70 | 5’105.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’525.96 | -725.91 | -807.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’037.18 | 2’318.23 | 2’752.03 | 3’282.00 | 3’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 362.34 | -483.13 | -523.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.93 | 15.69 | 17.28 | 18.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’448.66 | 1’749.63 | 2’124.91 | 2’334.06 | 2’875.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 11.72 | 13.79 | 17.21 | |
| Buchwert/Aktie | 54.38 | 64.16 | 75.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’615.76 | 2’787.69 | 1’106.86 | -462.55 | 45.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.27 | 580.28 | 625.26 | 659.75 | 955.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’107.50 | 2’304.61 | 2’582.68 | 2’183.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’339.50 | 9’700.99 | 11’203.87 | 13’469.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’955.89 | 22’595.33 | 24’978.26 | 27’040.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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