APi Group Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse

APi Group Corporation Registered Shs Aktie VALOR 54101264 / ISIN US00187Y1001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.40 EUR	14.54			0.83	19.27	+16.04%	+0%		+1.43%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "28.21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.43%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.43.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.54	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist API GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.12% Aufschlag.
KGV	19.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.40 EUR	14.54	-20.00	180.00	1.10	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem SP500	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie API GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als API GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARES CAPITAL US04010L1035
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	SNAP-ON US8330341012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie API GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als API GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	BOUYGUES FR0000120503
	SPIE FR0012757854

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	7’518.34	7’939.49	8’282.77
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	1.41	1.62	1.75	1.94
KGV	24.97	21.74	20.04	18.11
EBIT in Mio.	915.05	1’037.23	1’085.49
EBITDA in Mio.	1’007.09	1’113.88	1’175.34	1’400.00
Gewinn in Mio.	579.88	676.53	745.34
Gewinn (bereinigt) in Mio.	579.88	676.53	745.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	773.54	900.29	965.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	427.16	538.69	703.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.39	1.62	1.82	1.94
Gewinn/Aktie (reported)	1.00	1.16	1.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’327.82	2’455.58	2’505.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-109.50	-100.50
Cashflow (Operations) in Mio.	720.56	835.46
Cashflow (Financing) in Mio.		-487.19
Cashflow/Aktie	1.79	1.91	1.90
Free Cashflow in Mio.	686.40	772.90	870.85
Free Cashflow/Aktie	1.62	1.96
Buchwert/Aktie	7.93	9.08	10.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’783.05	1’139.40	357.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	99.25	105.25	128.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’614.10	1’642.70	1’649.85
Eigenkapital in Mio.	3’319.96	3’814.88	4’324.25
Bilanzsumme in Mio.	8’353.89	8’622.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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