Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
163.56
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22.11.2024
BTT
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Quest Diagnostics Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quest Diagnostics Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.95 EUR | 18.09 | 0.9 | 15.17 | +11.86% | +1.86% | +8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "154.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUEST DIAGNOSTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quest Diagnostics Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.95 EUR | 18.09 | -100.00 | 226.00 | 0.27 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Quest Diagnostics Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUEST DIAGNOSTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUEST DIAGNOSTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUEST DIAGNOSTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUEST DIAGNOSTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Quest Diagnostics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’830.96 | 10’716.19 | 11’136.23 | 11’582.70 | 12’055.95 |
| Dividende | 2.92 | 3.00 | 3.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.83 % | 1.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 9.73 | 10.58 | 11.51 | 12.60 |
| KGV | 18.37 | 16.81 | 15.48 | 14.22 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 1’525.18 | 1’656.10 | 1’755.84 | 1’914.15 | 2’051.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’909.48 | 2’170.75 | 2’303.89 | 2’401.45 | 2’553.10 |
| Gewinn in Mio. | 955.24 | 1’049.94 | 1’124.42 | 1’310.00 | 1’417.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’007.34 | 1’100.01 | 1’180.15 | 1’337.50 | 1’444.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’308.94 | 1’447.99 | 1’563.11 | 1’770.35 | 1’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’352.33 | 1’471.13 | 1’569.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.90 | 9.73 | 10.58 | 11.51 | 12.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 8.75 | 9.57 | 10.40 | 11.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’236.16 | 3’542.17 | 3’697.24 | 3’861.60 | 4’029.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’869.29 | -525.36 | -521.42 | -686.30 | -697.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’299.82 | 1’508.40 | 1’664.53 | 1’694.70 | 1’820.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’235.07 | -949.94 | -846.08 | -735.30 | -804.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.77 | 14.62 | 15.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 890.72 | 1’091.99 | 1’226.97 | 1’208.40 | 1’322.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.78 | 9.11 | 11.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.43 | 66.84 | 72.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’454.01 | 5’175.18 | 5’050.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 414.88 | 442.34 | 444.94 | 486.30 | 497.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’668.82 | 1’773.79 | 1’824.24 | 1’877.45 | 1’907.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’019.01 | 7’452.74 | 7’910.24 | 8’409.20 | 9’007.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’395.11 | 16’574.84 | 17’046.82 | 18’116.80 | 18’817.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quest Diagnostics Inc. Aktie Analysen
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