Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
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BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.30 EUR | 16.19 | 0.85 | 15.91 | +11.9% | +1.63% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "289.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 285.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.85% Aufschlag. | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.30 EUR | 16.19 | -14.00 | 226.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’244.17 | 14’939.12 | 15’569.28 | 16’088.59 | 16’166.68 |
| Dividende | 4.55 | 4.77 | 3.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.62 % | 1.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.07 | 19.26 | 18.55 | 24.60 | 24.89 |
| KGV | 17.30 | 15.33 | 15.91 | 12.00 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 1’229.51 | 1’369.79 | 1’258.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’519.20 | 1’669.51 | 1’651.96 | 2’001.06 | 2’024.53 |
| Gewinn in Mio. | 917.37 | 1’028.16 | 922.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917.44 | 1’028.15 | 922.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.81 | 1’336.52 | 1’207.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.07 | 19.26 | 18.55 | 24.60 | 24.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.23 | 20.59 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’190.13 | 4’452.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189.59 | 1’352.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.50 | -258.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 22.53 | 25.89 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 798.13 | 1’036.95 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 14.66 | 19.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 144.24 | 159.36 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.18 | -169.40 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.00 | 337.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’725.09 | 2’760.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’812.05 | 8’618.40 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’400.55 | 10’904.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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