Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
394.14
USD
1.66
USD
0.42 %
11.09.2026
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.14 USD | 20.45 | 0.89 | 15.57 | +12.59% | +1.29% | -4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "406.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 407.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.94% Aufschlag. | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 394.14 USD | 20.45 | -71.00 | 225.00 | 0.46 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN TEMPLETON US3546131018 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’653.71 | 17’452.62 | 16’862.34 | 15’485.13 | 15’390.19 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.32 % | 1.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.46 | 23.52 | 21.81 | 18.57 | 18.07 |
| KGV | 16.80 | 16.76 | 18.08 | 21.23 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 1’653.11 | 1’618.85 | 1’537.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’933.72 | 1’907.85 | 1’783.35 | 1’584.25 | 1’555.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’205.28 | 1’186.31 | 1’129.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’205.28 | 1’186.31 | 1’129.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’571.92 | 1’553.34 | 1’485.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’589.27 | 1’491.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.46 | 23.52 | 21.81 | 18.57 | 18.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.08 | 23.04 | 22.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’965.32 | 5’013.40 | 4’863.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.93 | -291.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’334.07 | 1’459.97 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -709.93 | ||||
| Cashflow/Aktie | 25.04 | 29.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 944.81 | 1’207.31 | 980.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 23.58 | 27.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 151.74 | 168.71 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’101.83 | 867.48 | 442.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.33 | 291.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’090.12 | 3’177.20 | 3’099.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’791.28 | 8’627.97 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’273.67 | 11’838.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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