Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
402.58
USD
5.58
USD
1.41 %
09.10.2026
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.38 USD | 20.84 | 0.77 | 18.45 | +12.95% | +1.28% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "390.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 402.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.67% Aufschlag. | |
| KGV | 18.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.38 USD | 20.84 | -76.00 | 237.00 | 0.47 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’733.17 | 17’494.91 | 16’862.41 | 15’485.13 | 15’390.19 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.31 % | 1.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.62 | 23.61 | 21.81 | 18.57 | 18.07 |
| KGV | 16.81 | 16.81 | 18.20 | 21.37 | 21.97 |
| EBIT in Mio. | 1’663.79 | 1’625.32 | 1’537.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’944.49 | 1’914.32 | 1’783.36 | 1’584.25 | 1’555.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’191.18 | 1’129.83 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’191.18 | 1’129.83 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’570.48 | 1’485.19 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’589.27 | 1’491.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.62 | 23.61 | 21.81 | 18.57 | 18.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.15 | 23.04 | 22.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’036.78 | 5’056.00 | 4’863.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.33 | -291.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.40 | 1’487.36 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.75 | -665.66 | |||
| Cashflow/Aktie | 23.07 | 30.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 866.98 | 1’228.06 | 979.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.62 | 27.59 | |||
| Buchwert/Aktie | 151.91 | 168.89 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’203.74 | 867.43 | 442.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.33 | 291.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’096.86 | 3’180.28 | 3’099.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’807.55 | 8’662.30 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’317.84 | 11’866.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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