Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
38.90
EUR
-1.04
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-2.60 %
22:43:28
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.90 EUR | 2.56 | 0.9 | 21.88 | +16.92% | +2.7% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.36% Aufschlag. | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.90 EUR | 2.56 | 75.00 | 322.00 | 1.45 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 935.30 | 965.22 | 1’009.75 | 1’069.43 | 1’100.66 |
| Dividende | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.35 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.97 % | 3.14 % | 3.37 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.71 | 1.93 | 2.20 | 2.55 |
| KGV | 25.07 | 23.45 | 20.78 | 18.20 | 15.69 |
| EBIT in Mio. | 162.69 | 169.42 | 185.10 | 202.34 | 221.74 |
| EBITDA in Mio. | 209.47 | 217.13 | 234.65 | 253.46 | 273.33 |
| Gewinn in Mio. | 83.66 | 89.66 | 102.12 | 115.93 | 134.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.96 | 88.90 | 102.44 | 116.44 | 135.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.76 | 125.80 | 143.35 | 163.70 | 186.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.16 | 109.44 | 123.11 | 133.37 | 149.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.67 | 1.89 | 2.07 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.88 | 646.86 | 681.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.15 | -39.21 | -41.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70.77 | 91.36 | 98.00 | 185.53 | 245.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.68 | 41.88 | -29.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.86 | 2.19 | 2.92 | 3.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.23 | 53.53 | 61.31 | 116.27 | 162.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.62 | 1.24 | 2.09 | 3.25 |
| Buchwert/Aktie | 37.16 | 37.52 | 38.27 | 39.78 | 41.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.95 | 712.16 | 698.00 | 557.39 | 430.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.70 | 43.63 | 44.47 | 45.16 | 48.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458.30 | 447.00 | 477.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’948.66 | 1’981.03 | 2’022.34 | 2’100.70 | 2’184.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’239.72 | 3’331.44 | 3’452.86 | 3’031.80 | 3’127.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.