Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
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BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 0.92 | 21.05 | +16.48% | +2.83% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.89% | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 78.00 | 318.00 | 1.42 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 935.30 | 964.92 | 1’009.76 | 1’069.50 | 1’100.66 |
| Dividende | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.35 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.10 % | 3.29 % | 3.53 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.71 | 1.93 | 2.20 | 2.55 |
| KGV | 23.96 | 22.40 | 19.86 | 17.39 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 162.65 | 169.46 | 185.11 | 202.36 | 221.74 |
| EBITDA in Mio. | 209.50 | 217.14 | 234.62 | 253.45 | 273.33 |
| Gewinn in Mio. | 83.65 | 89.65 | 102.05 | 116.00 | 134.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.97 | 88.94 | 102.42 | 116.51 | 135.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.23 | 124.92 | 142.24 | 161.04 | 186.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.16 | 109.44 | 123.11 | 133.37 | 149.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.67 | 1.89 | 2.07 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.88 | 646.66 | 681.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.15 | -39.21 | -41.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70.77 | 91.36 | 98.00 | 185.53 | 245.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.68 | 41.88 | -29.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.84 | 2.16 | 2.86 | 3.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.13 | 53.53 | 61.21 | 116.27 | 162.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.62 | 1.23 | 2.09 | 3.25 |
| Buchwert/Aktie | 37.16 | 37.52 | 38.27 | 39.78 | 41.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.96 | 712.15 | 697.98 | 557.39 | 430.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.70 | 43.63 | 44.56 | 45.16 | 48.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458.30 | 447.00 | 477.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’948.66 | 1’980.93 | 2’022.14 | 2’100.70 | 2’184.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’239.72 | 3’331.24 | 3’452.46 | 3’031.80 | 3’127.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.