Revolve Grou a Fundamentalanalyse

Revolve Grou a Aktie VALOR 43999710 / ISIN US76156B1070

21.51

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.51 USD	1.53			0.69	38.11	+26.44%	+0%		-1.01%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "20.94" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.01%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.01.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.53	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REVOLVE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.69	29.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.72% Aufschlag.
KGV	38.11	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+26.44%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.51 USD	1.53	97.00	416.00	1.60	0.49


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%.
Beta	1.60	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	TAPESTRY US8760301072
	US FOODS HOLDING US9120081099

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’195.90	1’289.50	1’434.59
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.43	0.59	1.02
KGV	50.11	36.59	21.44
EBIT in Mio.	37.38	50.02	85.91
EBITDA in Mio.	51.99	64.64	105.01
Gewinn in Mio.	31.84	41.95	67.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	34.13	44.77	82.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	43.36	55.95	89.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	37.90	48.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.43	0.59	1.02
Gewinn/Aktie (reported)	0.37	0.52	1.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	612.00	660.87
Cashflow (Investing) in Mio.	-7.23	-8.37
Cashflow (Operations) in Mio.	36.93	44.78
Cashflow (Financing) in Mio.	-0.33	0.00
Cashflow/Aktie	0.28	0.43	1.37
Free Cashflow in Mio.	16.62	37.17
Free Cashflow/Aktie	0.15	0.55
Buchwert/Aktie	6.63	7.21	8.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-287.40	-325.33	-378.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7.86	7.68	6.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	477.34	527.74	630.66
Bilanzsumme in Mio.	722.52	784.93

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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