Revolve Grou a Aktie 43999710 / US76156B1070
21.49
USD
-0.28
USD
-1.29 %
28.07.2025
BTT
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Revolve Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.49 USD | 1.53 | 0.69 | 38.11 | +26.44% | +0% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "20.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REVOLVE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.72% Aufschlag. | |
| KGV | 38.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.49 USD | 1.53 | 97.00 | 416.00 | 1.60 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Revolve Grou a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’195.90 | 1’289.50 | 1’434.59 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.59 | 1.02 |
| KGV | 49.47 | 36.12 | 21.17 |
| EBIT in Mio. | 37.38 | 50.02 | 85.91 |
| EBITDA in Mio. | 51.99 | 64.64 | 105.01 |
| Gewinn in Mio. | 31.84 | 41.95 | 67.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.13 | 44.77 | 82.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.36 | 55.95 | 89.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37.90 | 48.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.43 | 0.59 | 1.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.52 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 612.00 | 660.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.23 | -8.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.93 | 44.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.33 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.43 | 1.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.62 | 37.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.55 | |
| Buchwert/Aktie | 6.63 | 7.21 | 8.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287.40 | -325.33 | -378.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.86 | 7.68 | 6.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 477.34 | 527.74 | 630.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 722.52 | 784.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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