Revolve Grou a Aktie 43999710 / US76156B1070
25.87
USD
1.56
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6.40 %
24.02.2026
BTT
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Revolve Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 USD | 1.79 | 0.73 | 28.8 | +21.08% | +0% | -13.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "30.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REVOLVE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.97% Aufschlag. | |
| KGV | 28.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 USD | 1.79 | 65.00 | 364.00 | 1.20 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Revolve Grou a in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’284.42 | 1’375.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.05 |
| KGV | 29.39 | 24.74 |
| EBIT in Mio. | 78.30 | 93.23 |
| EBITDA in Mio. | 95.00 | 109.02 |
| Gewinn in Mio. | 61.96 | 72.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.99 | 74.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.95 | 98.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.88 | 1.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689.20 | 734.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.87 | -12.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69.86 | 103.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 67.13 | 72.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 7.92 | 9.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -372.03 | -438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.61 | 11.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 598.30 | 635.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 569.69 | 650.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 817.00 | 912.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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