Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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27.06.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.16 EUR | 41.97 | 0.76 | 17.76 | +12.2% | +1.31% | -11.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.28% Aufschlag. | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.16 EUR | 41.97 | -5.00 | 207.00 | 0.70 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’002.49 | 23’022.42 | 24’037.59 | 25’302.56 | 27’364.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.38 % | 1.54 % | 1.85 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.76 | 7.28 | 8.41 | 9.22 |
| KGV | 20.62 | 18.93 | 17.57 | 15.21 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 2’534.47 | 2’693.94 | 2’853.87 | 3’191.00 | 3’424.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’044.02 | 3’243.11 | 3’330.13 | 3’783.65 | 3’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’005.51 | 2’125.43 | 2’235.13 | 2’523.00 | 2’608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’009.32 | 2’130.88 | 2’238.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’661.33 | 2’814.32 | 2’960.43 | 3’320.00 | 3’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’712.58 | 2’859.54 | 3’222.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 6.76 | 7.28 | 8.41 | 9.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.79 | 7.49 | 8.41 | 9.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’992.96 | 6’332.29 | 6’778.00 | 7’261.00 | 7’673.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -852.30 | -871.45 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’861.71 | 2’833.88 | 3’366.00 | 2’945.00 | 3’675.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’894.60 | -1’866.15 | |||
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 8.51 | 8.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’935.31 | 1’969.40 | 2’309.50 | 2’010.00 | 2’718.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 6.31 | 8.00 | 6.70 | 9.60 |
| Buchwert/Aktie | 18.74 | 21.21 | 20.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’163.09 | -3’151.18 | -3’185.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.04 | 832.43 | 786.87 | 936.00 | 958.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’393.64 | 3’614.52 | 3’851.50 | 4’070.00 | 4’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’921.96 | 6’355.49 | 5’237.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’338.80 | 15’807.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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