Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.86 EUR | 46.3 | 0.78 | 19.18 | +13.86% | +1.16% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.92% Aufschlag. | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.86 EUR | 46.30 | -22.00 | 195.00 | 0.64 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’161.58 | 23’267.54 | 24’675.14 | 26’573.00 | 28’334.00 | |
| Dividende | 1.65 | 1.78 | 1.99 | 2.33 | 2.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.21 % | 1.31 % | 1.46 % | 1.71 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 6.59 | 7.13 | 7.87 | 8.77 | 9.65 | |
| KGV | 22.10 | 20.64 | 19.07 | 17.28 | 15.50 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 2’704.31 | 2’890.51 | 3’158.53 | 3’507.00 | 3’861.50 | |
| EBITDA in Mio. | 3’203.47 | 3’417.14 | 3’720.44 | 3’940.00 | 4’308.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’135.59 | 2’266.17 | 2’496.84 | 2’757.00 | 2’980.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’165.26 | 2’276.80 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’830.53 | 2’994.83 | 3’290.17 | 3’628.00 | 3’910.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.59 | 7.13 | 7.87 | 8.77 | 9.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.12 | 7.89 | 8.77 | 9.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’150.94 | 6’504.68 | 7’036.33 | 7’528.50 | 8’070.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -828.00 | -810.33 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’026.23 | 3’062.97 | 3’676.00 | 3’687.50 | 4’637.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’897.00 | -1’835.33 | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’075.35 | 2’151.05 | 2’712.00 | 2’758.50 | 3’690.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 6.76 | 8.59 | 8.71 | 11.87 | |
| Buchwert/Aktie | 18.95 | 20.38 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’337.59 | -2’565.50 | -1’216.96 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 812.87 | 825.53 | 848.00 | 929.50 | 947.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’411.96 | 3’622.80 | 3’833.33 | 4’021.50 | 4’209.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’048.83 | 6’601.91 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’051.36 | 15’684.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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