Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.22 EUR | 49.05 | 0.76 | 20.66 | +14.57% | +1.07% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.86% Aufschlag. | |
| KGV | 20.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.22 EUR | 49.05 | -20.00 | 197.00 | 0.73 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’155.97 | 22’380.37 | 23’693.45 | 25’608.71 | 27’485.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.62 | 1.81 | 2.07 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.05 % | 1.17 % | 1.35 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 6.71 | 7.31 | 8.46 | 9.43 |
| KGV | 24.88 | 22.93 | 21.04 | 18.20 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 2’536.79 | 2’756.18 | 2’993.87 | 3’431.00 | 3’921.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’001.81 | 3’253.03 | 3’520.83 | 3’877.67 | 4’324.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’047.96 | 2’182.09 | 2’341.86 | 2’713.00 | 3’080.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’047.79 | 2’189.18 | 2’351.31 | 2’640.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’703.80 | 2’886.64 | 3’097.55 | 3’569.67 | 4’052.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’714.40 | 2’932.76 | 3’148.80 | 3’474.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.19 | 6.71 | 7.31 | 8.46 | 9.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.72 | 7.42 | 8.46 | 9.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’892.53 | 6’287.28 | 6’738.40 | 7’321.00 | 7’971.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -766.20 | -881.28 | -807.67 | -814.50 | -847.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’690.21 | 2’900.88 | 3’156.75 | 3’784.33 | 4’487.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’014.98 | -1’965.00 | -1’961.33 | -1’975.50 | -2’204.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.91 | 9.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’066.73 | 2’265.75 | 2’612.14 | 2’821.67 | 3’607.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.44 | 6.96 | 8.77 | 11.02 |
| Buchwert/Aktie | 16.58 | 19.10 | 20.34 | 23.87 | 26.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’654.52 | -2’470.26 | -2’536.79 | -3’489.00 | -3’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 778.34 | 832.13 | 806.02 | 842.00 | 879.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’318.08 | 3’523.31 | 3’717.60 | 3’890.00 | 4’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’462.79 | 6’109.28 | 6’583.10 | 7’768.00 | 8’559.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’708.96 | 15’221.88 | 15’575.00 | 16’618.00 | 17’591.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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