Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.46 EUR | 44.55 | 0.69 | 20.59 | +13% | +1.2% | +15.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.5% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.46 EUR | 44.55 | -55.00 | 190.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’943.30 | 23’025.06 | 24’201.15 | 25’871.31 | 28’334.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.79 | 1.94 | 2.33 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.28 % | 1.39 % | 1.67 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 6.96 | 7.48 | 8.77 | 9.65 |
| KGV | 21.67 | 20.03 | 18.62 | 15.89 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 2’626.77 | 2’797.73 | 2’988.88 | 3’507.00 | 3’861.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’135.33 | 3’305.16 | 3’531.42 | 3’940.40 | 4’308.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’084.53 | 2’205.42 | 2’343.51 | 2’757.00 | 2’980.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’083.59 | 2’200.16 | 2’323.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’758.90 | 2’916.55 | 3’097.92 | 3’628.00 | 3’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’819.01 | 2’985.95 | 3’203.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 6.96 | 7.48 | 8.77 | 9.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 6.95 | 7.61 | 8.77 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’109.25 | 6’459.55 | 7’001.33 | 7’528.50 | 8’070.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -853.33 | -843.45 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’994.03 | 3’053.82 | 3’647.33 | 3’687.50 | 4’637.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’111.78 | -2’022.51 | -2’144.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.16 | 9.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’068.26 | 2’165.54 | 2’688.67 | 2’758.50 | 3’690.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.56 | 6.84 | 8.53 | 8.71 | 11.87 |
| Buchwert/Aktie | 19.15 | 21.55 | 22.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’961.64 | -3’081.93 | -3’114.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 829.96 | 836.94 | 815.87 | 929.50 | 947.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’415.78 | 3’607.30 | 3’832.00 | 4’021.50 | 4’209.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’193.81 | 6’639.27 | 6’840.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’196.70 | 15’759.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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