Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
136.76
USD
-15.32
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-10.07 %
21:40:40
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.76 USD | 50.73 | 0.67 | 22.41 | +13.97% | +1.08% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.01% Aufschlag. | |
| KGV | 22.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.76 USD | 50.73 | -66.00 | 206.00 | 0.63 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’994.05 | 23’061.20 | 24’289.81 | 25’941.97 | 28’448.50 |
| Dividende | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.33 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.17 % | 1.27 % | 1.53 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.84 | 7.47 | 8.80 | 9.68 |
| KGV | 24.18 | 22.27 | 20.38 | 17.30 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 2’558.27 | 2’733.95 | 2’951.78 | 3’521.50 | 3’877.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’067.08 | 3’238.01 | 3’431.27 | 3’923.10 | 4’326.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’033.84 | 2’167.76 | 2’313.94 | 2’766.00 | 2’991.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’032.35 | 2’158.26 | 2’305.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’685.34 | 2’852.53 | 3’059.83 | 3’640.00 | 3’923.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’759.82 | 2’960.18 | 3’166.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.26 | 6.82 | 7.42 | 8.80 | 9.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.83 | 7.58 | 8.80 | 9.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’034.56 | 6’394.36 | 6’931.75 | 7’558.50 | 8’102.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -853.33 | -843.45 | -787.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’944.81 | 3’032.79 | 3’591.00 | 3’701.00 | 4’654.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’102.53 | -2’013.38 | -2’144.50 | -2’592.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.14 | 9.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’002.40 | 2’111.05 | 2’616.33 | 2’768.00 | 3’703.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.43 | 6.84 | 8.33 | 8.74 | 11.91 |
| Buchwert/Aktie | 18.89 | 21.18 | 21.53 | 22.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’992.23 | -3’035.87 | -3’067.33 | -2’311.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 837.22 | 845.02 | 821.58 | 933.00 | 951.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’422.21 | 3’616.08 | 3’835.50 | 4’037.00 | 4’225.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’008.39 | 6’504.36 | 6’738.73 | 6’651.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’178.44 | 15’668.28 | 15’368.00 | 15’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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