Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Royal Caribbean Cruises Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.20 EUR | 62.41 | 1.32 | 13.51 | +17.09% | +0.75% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "229.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL CARIBBEAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.83% | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal Caribbean Cruises Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.20 EUR | 62.41 | 4.00 | 221.00 | 1.35 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Royal Caribbean Cruises Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL CARIBBEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL CARIBBEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Royal Caribbean Cruises in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’967.17 | 19’789.53 | 21’254.82 | 22’494.55 |
| Dividende | 2.00 | 2.61 | 3.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.98 % | 1.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.62 | 17.22 | 19.64 | 24.66 |
| KGV | 18.13 | 15.40 | 13.50 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 4’820.63 | 5’472.49 | 6’069.00 | 6’547.37 |
| EBITDA in Mio. | 6’671.90 | 7’483.09 | 8’169.29 | 8’936.98 |
| Gewinn in Mio. | 4’040.08 | 4’758.21 | 5’380.63 | 6’097.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’040.08 | 4’758.21 | 5’380.63 | 6’097.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’035.99 | 4’762.78 | 5’409.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’170.08 | 5’033.14 | 5’576.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.62 | 17.22 | 19.64 | 24.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.73 | 17.42 | 19.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’314.71 | -3’227.02 | -3’220.50 | -2’811.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’567.35 | 7’358.16 | 7’909.67 | 8’432.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.50 | -2’956.01 | -2’472.30 | -2’832.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.49 | 27.00 | 29.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’819.79 | 4’495.17 | 4’823.80 | 5’621.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.37 | 16.55 | 17.69 | |
| Buchwert/Aktie | 38.98 | 50.47 | 68.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’004.33 | 15’214.63 | 12’747.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’713.74 | 2’937.51 | 2’664.17 | 2’811.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’283.13 | 2’524.75 | 2’583.42 | 2’627.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’899.17 | 14’054.14 | 18’801.67 | 20’176.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’139.08 | 44’955.83 | 50’396.91 | 54’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie Analysen
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