Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
133.84
USD
-0.24
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-0.18%
20.12.2024
BTT
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Royal Gold Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Royal Gold Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.84 USD | 9.58 | 1.03 | 19.08 | +18.48% | +1.14% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "152.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.46% | |
| KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal Gold Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.84 USD | 9.58 | 13.00 | 227.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Royal Gold Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Royal Gold in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720.84 | 897.27 | 957.04 | 918.00 | |
| Dividende | 1.64 | 1.71 | 1.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.28 % | 1.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 6.58 | 7.06 | 7.66 | |
| KGV | 26.40 | 20.34 | 18.96 | 17.47 | 25.18 |
| EBIT in Mio. | 421.51 | 535.38 | 545.50 | 564.00 | |
| EBITDA in Mio. | 574.33 | 731.99 | 760.66 | 777.24 | |
| Gewinn in Mio. | 330.77 | 434.46 | 468.87 | 527.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.67 | 436.91 | 470.30 | 527.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 409.25 | 557.64 | 604.67 | 659.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.07 | 6.58 | 7.06 | 7.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 6.81 | 7.45 | 8.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 601.00 | 759.00 | 818.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.48 | 651.48 | 692.62 | 708.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.80 | -102.60 | -102.00 | -105.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.70 | 9.60 | 10.44 | 10.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 465.30 | 637.03 | 673.96 | 708.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.21 | 9.37 | 10.28 | 10.79 | |
| Buchwert/Aktie | 78.35 | 82.88 | 87.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -256.00 | -818.00 | -1’435.25 | -1’958.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’108.67 | 3’473.67 | 3’866.67 | 4’292.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’378.00 | 3’740.00 | 4’119.50 | 4’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal Gold Inc. Aktie Analysen
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