Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
72.90
EUR
-0.50
EUR
-0.68 %
30.05.2025
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.70 EUR | 4.1 | 1.13 | 13.69 | +12.42% | +2.98% | -8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "543.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 549.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.05% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.70 EUR | 4.10 | -55.00 | 244.00 | 0.16 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’924.79 | 16’576.22 | 17’240.25 | 17’788.04 | 18’438.64 |
| Dividende | 15.77 | 17.04 | 18.67 | 19.29 | 20.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.12 % | 3.42 % | 3.54 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 30.07 | 33.74 | 40.27 | 39.28 | 42.48 |
| KGV | 18.14 | 16.17 | 13.55 | 13.89 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 2’170.83 | 2’366.69 | 2’555.94 | 2’787.94 | 2’945.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’879.38 | 3’106.67 | 3’323.47 | 3’554.05 | 3’753.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’500.96 | 1’669.48 | 1’975.28 | 1’923.61 | 2’068.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’498.99 | 1’670.95 | 2’038.21 | 1’923.61 | 2’068.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’924.74 | 2’134.17 | 2’348.63 | 2’467.04 | 2’652.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’919.83 | 2’138.42 | 2’353.44 | 2’467.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.13 | 33.97 | 41.91 | 39.21 | 42.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’931.38 | 7’293.63 | 7’678.63 | 8’214.00 | 8’921.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’000.63 | -935.10 | -855.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’417.80 | 2’477.03 | 2’674.24 | 3’671.00 | 3’921.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’297.60 | -1’319.80 | -1’385.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 38.13 | 40.76 | 44.15 | 54.34 | 58.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’279.82 | 1’400.00 | 1’614.87 | 1’449.00 | 1’609.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.06 | 25.16 | 30.58 | 28.86 | 32.05 |
| Buchwert/Aktie | 137.66 | 151.76 | 167.87 | 185.11 | 205.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’682.07 | 5’492.52 | 5’178.19 | 5’244.86 | 4’825.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’019.29 | 961.21 | 936.99 | 1’162.04 | 1’201.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’937.00 | 4’064.00 | 4’186.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’839.69 | 7’448.68 | 8’138.15 | 9’080.13 | 10’013.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’782.17 | 19’525.33 | 20’296.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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