Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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0.61 %
05.09.2025
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | 1.16 | 13.41 | +12.34% | +3.18% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "520.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 539.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.23% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | -60.00 | 240.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’847.98 | 16’497.44 | 17’166.39 | 17’728.86 | 18’377.52 |
| Dividende | 15.85 | 17.31 | 18.98 | 19.12 | 20.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.53 % | 3.87 % | 3.90 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 30.38 | 34.05 | 38.11 | 39.58 | 42.93 |
| KGV | 16.13 | 14.39 | 12.86 | 12.38 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 2’176.03 | 2’374.10 | 2’569.58 | 2’752.57 | 2’945.11 |
| EBITDA in Mio. | 2’882.63 | 3’110.45 | 3’329.41 | 3’541.84 | 3’741.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’512.17 | 1’672.71 | 1’846.61 | 1’924.71 | 2’075.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’515.43 | 1’678.40 | 1’859.93 | 1’924.71 | 2’075.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’938.33 | 2’143.68 | 2’365.14 | 2’468.83 | 2’662.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’933.44 | 2’145.83 | 2’361.86 | 2’468.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.45 | 34.24 | 38.59 | 39.49 | 42.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’875.14 | 7’218.57 | 7’611.57 | 7’997.50 | 8’766.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -953.00 | -885.67 | -797.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’358.05 | 2’431.84 | 2’610.95 | 3’629.00 | 3’877.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’419.75 | -1’393.25 | -1’494.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.95 | 41.91 | 45.61 | 57.08 | 61.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’275.87 | 1’381.36 | 1’578.19 | 1’422.00 | 1’580.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.10 | 23.88 | 29.50 | 28.63 | 31.81 |
| Buchwert/Aktie | 135.98 | 148.32 | 163.24 | 183.45 | 204.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’745.91 | 5’571.28 | 5’258.39 | 4’691.39 | 4’082.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 985.17 | 960.80 | 931.66 | 1’175.95 | 1’216.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’913.00 | 4’042.00 | 4’163.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’682.12 | 7’245.33 | 7’889.74 | 8’886.22 | 9’841.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’658.33 | 19’486.33 | 20’392.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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