Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
502.00
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20.12.2024
CPH
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 3.59 | 0.84 | 15.66 | +9.98% | +3.16% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "551" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 540.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.27% Aufschlag. | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 3.59 | 9.00 | 267.00 | 0.74 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’156.65 | 15’861.35 | 16’437.68 | 16’832.88 | 17’446.32 |
| Dividende | 18.71 | 16.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.19 % | 3.48 % | 3.38 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 28.98 | 30.07 | 33.12 | 32.40 | 34.55 |
| KGV | 17.34 | 16.71 | 15.17 | 15.51 | 14.54 |
| EBIT in Mio. | 2’003.07 | 2’178.11 | 2’352.06 | 2’516.67 | 2’704.42 |
| EBITDA in Mio. | 2’673.30 | 2’882.88 | 3’080.88 | 3’061.65 | 3’193.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.84 | 1’506.73 | 1’655.58 | 1’589.57 | 1’673.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’461.98 | 1’504.57 | 1’674.96 | 1’589.57 | 1’673.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’868.30 | 1’906.59 | 2’097.85 | 2’019.79 | 2’126.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’899.95 | 1’913.88 | 2’100.72 | 2’019.79 | 2’126.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.74 | 30.32 | 33.60 | 32.40 | 34.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’505.98 | 6’916.64 | 7’302.57 | 7’991.00 | 8’490.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -803.39 | -905.88 | -920.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’259.39 | 2’248.77 | 2’412.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -847.77 | -1’064.57 | -1’192.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 43.34 | 43.94 | 47.32 | 39.98 | 42.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’367.68 | 1’321.57 | 1’467.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 31.09 | 28.03 | 31.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 129.94 | 140.93 | 152.56 | 148.55 | 159.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’888.38 | 5’656.71 | 5’514.56 | 6’814.95 | 6’888.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 908.75 | 881.98 | 905.90 | 869.56 | 877.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’784.48 | 3’859.21 | 3’977.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’545.83 | 7’074.09 | 7’597.08 | 7’240.44 | 7’671.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’069.11 | 19’840.90 | 20’596.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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