Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 | 1.2 | 12.98 | +12.14% | +3.41% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "493" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.92% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 | -67.00 | 212.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’836.72 | 16’261.23 | 16’906.69 | 17’445.75 | 18’121.61 |
| Dividende | 15.77 | 17.24 | 18.94 | 19.10 | 19.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.52 % | 3.87 % | 3.90 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 30.36 | 34.05 | 38.20 | 41.59 | 46.12 |
| KGV | 16.14 | 14.39 | 12.83 | 11.78 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 2’174.67 | 2’369.31 | 2’566.10 | 2’766.38 | 2’954.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’883.19 | 3’100.20 | 3’320.87 | 3’586.52 | 3’811.45 |
| Gewinn in Mio. | 1’510.93 | 1’666.32 | 1’837.68 | 1’924.21 | 2’075.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’514.66 | 1’671.13 | 1’848.12 | 1’924.21 | 2’075.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’936.98 | 2’135.91 | 2’353.52 | 2’467.91 | 2’662.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’930.57 | 2’131.18 | 2’344.39 | 2’471.41 | 2’476.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.42 | 34.12 | 38.52 | 41.50 | 46.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’850.88 | 7’098.00 | 7’493.38 | 7’878.00 | 8’453.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -970.50 | -846.75 | -755.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’353.65 | 2’434.15 | 2’603.55 | 3’588.00 | 3’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’299.80 | -1’482.00 | -1’562.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.03 | 50.37 | 55.10 | 60.43 | 66.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’286.84 | 1’426.79 | 1’615.05 | 1’438.00 | 1’589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.46 | 25.30 | 30.35 | 28.96 | 32.01 |
| Buchwert/Aktie | 135.63 | 145.84 | 158.26 | 157.48 | 169.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’779.85 | 5’670.53 | 5’437.27 | 6’224.41 | 6’085.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 999.58 | 936.44 | 907.61 | 1’159.91 | 1’205.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’903.00 | 3’895.00 | 4’020.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’688.90 | 7’058.75 | 7’519.32 | 7’335.29 | 7’804.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’783.86 | 19’368.29 | 20’057.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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