Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
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22.05.2025
TOKIO
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.20 EUR | 2.31 | 1.03 | 10.33 | +7.39% | +3.2% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "6130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6204.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.24% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.20 EUR | 2.31 | -129.00 | 186.00 | 0.58 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 610’125.00 | 632’525.00 | 642’266.67 | 644’100.00 |
| Dividende | 227.50 | 264.00 | 284.00 | 279.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.83 % | 4.12 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 561.15 | 654.20 | 699.67 | 698.30 |
| KGV | 12.27 | 10.53 | 9.84 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 41’600.00 | 45’975.00 | 46’733.33 | 47’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 63’223.50 | 68’583.75 | 69’063.67 | 71’072.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’525.00 | 31’900.00 | 32’333.33 | 31’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’525.00 | 46’875.00 | 47’133.33 | 47’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’150.00 | 46’875.00 | 47’133.33 | 47’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’250.00 | 76’700.00 | 74’500.00 | 78’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’822.25 | -35’861.00 | -36’522.33 | -28’405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’522.75 | 47’049.75 | 53’812.00 | 51’698.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’085.00 | -13’098.75 | -15’033.00 | -18’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 960.42 | 976.45 | 1’181.35 | 1’249.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’700.25 | 11’188.50 | 17’289.67 | 23’293.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5’779.95 | 6’094.88 | 6’646.43 | 7’076.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’782.25 | 62’667.25 | 69’732.67 | 43’188.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’900.00 | 38’333.33 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’350.00 | 32’300.00 | 29’900.00 | 30’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 290’410.50 | 294’012.00 | 303’550.00 | 315’162.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 554’035.50 | 572’780.00 | 585’837.67 | 591’538.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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