Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 2.62 | 1.33 | 9.14 | +8.91% | +3.23% | +8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "6930" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6846.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.24% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 2.62 | -155.00 | 196.00 | 0.55 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 621’516.67 | 649’800.00 | 657’783.33 | 687’250.00 | 714’750.00 |
| Dividende | 238.33 | 281.17 | 291.00 | 349.50 | 391.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.64 % | 3.76 % | 4.52 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 591.33 | 694.87 | 712.93 | 839.95 | 943.90 |
| KGV | 13.08 | 11.13 | 10.85 | 9.21 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 42’366.67 | 47’450.00 | 47’450.00 | 50’350.00 | 52’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’960.76 | 68’957.76 | 69’876.16 | 72’694.40 | 75’160.40 |
| Gewinn in Mio. | 29’883.33 | 33’283.33 | 32’916.67 | 34’450.00 | 35’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’600.00 | 32’500.00 | 32’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’983.33 | 47’983.33 | 47’516.67 | 49’700.00 | 51’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’480.00 | 48’480.00 | 48’020.00 | 50’450.00 | 52’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 563.40 | 618.60 | 626.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’322.33 | 81’061.67 | 81’957.67 | 83’997.50 | 87’281.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’906.40 | -32’043.40 | -33’422.80 | -22’860.50 | -22’078.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’061.20 | 49’001.40 | 47’825.80 | 52’808.50 | 49’749.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’185.80 | -20’638.60 | -19’921.00 | -32’498.50 | -32’165.00 |
| Cashflow/Aktie | 965.98 | 1’062.23 | 1’159.15 | 1’276.90 | 1’392.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’166.00 | 16’957.80 | 14’403.60 | 29’948.00 | 27’671.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 815.70 | 487.30 | 146.50 | 739.80 | 744.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’772.90 | 6’089.28 | 6’445.90 | 7’195.10 | 7’817.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’727.00 | 57’456.00 | 71’719.60 | 59’488.00 | 72’746.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’600.00 | 33’750.00 | 35’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’789.00 | 33’528.33 | 34’424.33 | 33’647.50 | 35’031.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 276’330.80 | 276’543.60 | 279’948.20 | 270’699.00 | 270’500.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 557’517.00 | 574’886.60 | 586’907.80 | 583’399.50 | 594’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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