Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 2.4 | 1.49 | 8.2 | +8.79% | +3.45% | +9.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "6930" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6453.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.66% | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 2.40 | -131.00 | 191.00 | 0.57 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| RESORT TRUST JP3974450003 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 620’175.00 | 646’950.00 | 652’925.00 | 674’600.00 | 722’100.00 |
| Dividende | 235.00 | 280.50 | 290.25 | 359.00 | 423.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.96 % | 4.10 % | 5.07 % | 5.97 % |
| Gewinn/Aktie | 587.58 | 695.90 | 718.13 | 897.70 | 1’056.70 |
| KGV | 12.06 | 10.18 | 9.86 | 7.89 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 42’225.00 | 47’425.00 | 47’400.00 | 49’000.00 | 51’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’836.00 | 69’044.75 | 69’930.25 | 72’179.00 | 75’761.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’925.00 | 33’650.00 | 33’250.00 | 34’600.00 | 36’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’600.00 | 32’500.00 | 32’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’100.00 | 48’275.00 | 47’700.00 | 49’000.00 | 51’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’475.00 | 48’650.00 | 48’075.00 | 50’500.00 | 53’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 563.40 | 618.60 | 626.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’450.00 | 81’300.00 | 82’050.00 | 82’000.00 | 87’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’025.00 | -35’102.50 | -36’701.00 | -26’468.00 | -24’759.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’158.75 | 46’601.00 | 46’829.25 | 53’502.00 | 48’978.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’256.00 | -16’695.50 | -16’107.00 | -31’307.00 | -33’914.00 |
| Cashflow/Aktie | 954.70 | 1’038.93 | 1’147.93 | 1’249.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’147.75 | 11’498.25 | 10’128.75 | 27’034.00 | 24’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 815.70 | 487.30 | 146.50 | 739.80 | 744.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’798.08 | 6’123.20 | 6’458.28 | 7’616.70 | 8’386.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’553.75 | 64’500.75 | 81’029.25 | 77’138.00 | 92’833.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’900.00 | 38’333.33 | 40’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’300.00 | 34’000.00 | 35’050.00 | 33’000.00 | 35’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 281’499.00 | 281’978.75 | 285’346.75 | 278’326.00 | 272’912.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 555’339.25 | 572’758.00 | 587’516.00 | 573’578.00 | 586’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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