Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
26.90
EUR
-0.10
EUR
-0.37 %
23.12.2025
BMN
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Schoeller-Bleckmann Aktie Analysen & Prognosen
Schoeller-Bleckmann Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.90 EUR | 0.5 | 3.76 | 8.86 | +27% | +6.32% | -3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "26.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SBO AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schoeller-Bleckmann Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.90 EUR | 0.50 | 45.00 | 211.00 | 1.47 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schoeller-Bleckmann Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| TECHNIPFMC PLC REGISTERED SHS GB00BDSFG982 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu Schoeller-Bleckmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 479.97 | 483.19 | 529.44 | ||
| Dividende | 1.51 | 1.62 | 1.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 6.03 % | 6.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.33 | 3.46 | ||
| KGV | 16.41 | 11.53 | 7.77 | ||
| EBIT in Mio. | 42.75 | 56.69 | 82.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 74.08 | 88.59 | 114.56 | 119.80 | 127.40 |
| Gewinn in Mio. | 25.84 | 36.82 | 55.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.53 | 37.57 | 55.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.74 | 49.64 | 75.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.33 | 3.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143.00 | 149.30 | 179.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.40 | -34.60 | -38.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.20 | 66.10 | 75.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.70 | -49.50 | -52.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.65 | 4.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.97 | 34.27 | 47.33 | 64.20 | 68.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 2.54 | 3.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.23 | 29.06 | 30.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58.71 | 49.58 | 27.85 | 66.80 | 59.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9.70 | 9.90 | 10.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.30 | 32.20 | 33.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85.80 | 84.10 | 87.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 473.63 | 487.40 | 517.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 920.40 | 907.50 | 916.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schoeller-Bleckmann Aktie Analysen
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