Halliburton Fundamentalanalyse

Halliburton Aktie VALOR 937414 / ISIN US4062161017

20.83

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-1.91 %

20:26:41

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.92 EUR	18.27			1.11	8.19	+5.84%	+3.25%		-8.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "20.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.61%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.61.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.11	18.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.82%
KGV	8.19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.25%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.92 EUR	18.27	39.00	347.00	1.25	0.59


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%.
Beta	1.25	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RPC INC. US7496601060
	BAKER HUGHES INC. US05722G1004
	SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	NORTONLIFELOCK US6687711084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PARKLAND CA70137W1086
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	SBM OFFSHORE NL0000360618

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	21’839.02	22’218.90	22’843.46	23’141.50	22’906.00
Dividende	0.69	0.72	0.75	0.68
Dividendenrendite (in %)	3.26 %	3.38 %	3.55 %	3.20 %	%
Gewinn/Aktie	2.43	2.68	2.99	2.91	2.83
KGV	8.75	7.92	7.10	7.31	7.50
EBIT in Mio.	3’254.55	3’416.27	3’662.20	3’640.00	3’486.00
EBITDA in Mio.	4’359.40	4’569.28	4’795.82	4’757.00	4’623.00
Gewinn in Mio.	2’074.28	2’220.85	2’391.30	2’339.00	2’259.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’074.28	2’220.85	2’391.30	2’339.00	2’259.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’611.65	2’920.03	3’121.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’363.43	2’652.67	2’842.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.43	2.68	2.99	2.91	2.83
Gewinn/Aktie (reported)	2.13	2.62	2.95	2.66	2.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’186.90	4’337.73
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’666.00	-1’286.11	-1’457.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’309.88	3’342.23	3’400.00	3’611.00	3’640.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’567.67	-1’191.11	-1’468.50
Cashflow/Aktie	3.60	3.81	4.45
Free Cashflow in Mio.	1’916.53	2’022.79	1’761.91	2’442.00	2’437.00
Free Cashflow/Aktie	1.30	1.61	1.91
Buchwert/Aktie	12.66	14.46	17.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’804.50	3’958.35	3’023.79	1’054.00	-330.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’300.28	1’309.40	1’362.07	1’336.00	1’374.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	286.50	274.50
Eigenkapital in Mio.	10’932.36	12’206.99	13’460.76
Bilanzsumme in Mio.	25’843.95	27’085.05	29’906.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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