Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
22.10
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-0.38
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-1.67 %
05.09.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.79 EUR | 18.52 | 1.27 | 7.87 | +6.69% | +3.29% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "21.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.05% | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.79 EUR | 18.52 | 34.00 | 341.00 | 1.19 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’481.69 | 21’176.74 | 21’998.70 | 22’173.00 | 23’476.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.16 % | 3.30 % | 3.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.10 | 2.54 | 2.49 | 2.79 |
| KGV | 10.56 | 10.69 | 8.86 | 9.01 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 2’855.01 | 2’784.18 | 3’186.28 | 3’079.00 | 3’428.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’996.13 | 3’918.50 | 4’283.42 | 4’289.67 | 4’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’762.02 | 1’715.54 | 2’000.97 | 1’971.33 | 2’225.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’762.02 | 1’715.54 | 2’000.97 | 1’971.33 | 2’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’218.33 | 2’256.68 | 2’653.21 | 2’328.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’160.48 | 2’424.03 | 2’687.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.10 | 2.54 | 2.49 | 2.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.08 | 2.46 | 2.44 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’778.73 | 3’610.08 | 3’048.00 | 3’037.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’572.71 | -1’101.57 | -1’045.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’049.69 | 2’947.49 | 2’855.20 | 3’362.50 | 3’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’613.57 | -1’014.00 | -1’114.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.52 | 3.89 | 4.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’700.41 | 1’781.15 | 1’735.59 | 2’162.00 | 2’416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.06 | 13.35 | 14.60 | 13.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’267.07 | 4’692.16 | 4’108.78 | 2’239.00 | 924.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’282.60 | 1’221.20 | 1’251.78 | 1’386.00 | 1’409.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297.75 | 287.25 | 282.00 | 276.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’586.14 | 11’522.57 | 12’520.98 | 12’840.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’789.86 | 23’588.84 | 21’599.25 | 27’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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