Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 49.85 | 1.17 | 10.35 | +8.99% | +3.08% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "36.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.86% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 49.85 | 10.00 | 278.00 | 1.10 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’148.52 | 36’245.77 | 37’900.40 | 37’714.00 | 38’484.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.19 | 1.28 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.28 % | 3.54 % | 3.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.27 | 3.71 | 3.93 | 3.96 |
| KGV | 11.96 | 11.10 | 9.78 | 9.22 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 5’792.52 | 6’334.96 | 6’953.08 | 7’560.00 | 7’829.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’418.32 | 8’834.03 | 9’429.34 | 9’333.50 | 9’501.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’147.92 | 4’552.74 | 5’015.44 | 5’013.00 | 5’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’147.92 | 4’552.74 | 5’015.44 | 5’013.00 | 5’176.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’404.19 | 5’837.23 | 6’500.40 | 6’214.00 | 6’538.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’294.38 | 5’921.25 | 6’279.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.27 | 3.71 | 3.93 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.23 | 3.63 | 3.72 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’022.76 | 7’938.16 | 7’833.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’030.63 | -2’460.38 | -2’601.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’774.20 | 7’208.62 | 7’611.57 | 7’720.00 | 7’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’550.25 | -3’301.38 | -3’619.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’381.83 | 4’712.85 | 5’158.28 | 5’171.00 | 5’358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 3.93 | 4.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.38 | 14.93 | 18.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’069.90 | 5’783.88 | 4’161.53 | 866.00 | -1’916.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 717.71 | 761.29 | 799.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’139.57 | 2’248.13 | 2’318.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 480.33 | 553.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’324.84 | 24’346.53 | 25’566.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 52’687.31 | 53’864.60 | 55’469.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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