Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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07.11.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 EUR | 55.31 | 1.04 | 11.15 | +8.4% | +3.18% | +4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "35.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.36% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 EUR | 55.31 | 21.00 | 261.00 | 1.20 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’501.68 | 37’239.76 | 38’761.69 | 40’933.33 | 41’085.50 |
| Dividende | 1.13 | 1.16 | 1.23 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.17 % | 3.36 % | 3.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 2.95 | 3.33 | 3.72 | 3.90 |
| KGV | 12.73 | 12.41 | 10.96 | 9.83 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 5’728.21 | 6’018.15 | 6’560.65 | 7’135.48 | 6’885.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’404.99 | 8’872.00 | 9’406.24 | 9’920.13 | 10’156.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’150.07 | 4’391.82 | 4’814.73 | 5’174.96 | 5’429.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’150.07 | 4’391.82 | 4’801.65 | 5’174.96 | 5’429.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’190.31 | 5’675.26 | 6’259.16 | 7’000.76 | 6’729.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’614.00 | 6’252.68 | 6’850.02 | 8’543.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.87 | 2.95 | 3.33 | 3.72 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 2.97 | 3.34 | 3.59 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’059.97 | 8’456.32 | 7’685.67 | 9’550.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’978.83 | -2’601.83 | -2’634.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’177.29 | 7’197.32 | 7’611.31 | 8’456.12 | 8’982.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’947.86 | -3’270.86 | -3’185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.91 | 5.27 | 6.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’801.70 | 4’565.07 | 5’109.62 | 5’552.70 | 5’699.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.20 | 4.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.01 | 18.39 | 20.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’745.67 | 6’821.27 | 5’640.67 | 2’677.41 | -2’971.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 701.50 | 742.33 | 794.33 | 907.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’060.35 | 2’262.11 | 2’366.82 | 2’524.03 | 2’424.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.25 | 508.00 | 388.11 | 438.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’210.64 | 27’776.77 | 29’358.91 | 30’662.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’275.29 | 56’158.33 | 57’962.10 | 55’268.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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