Semtech Aktie 969640 / US8168501018
131.12
USD
-11.36
USD
-7.97 %
28.08.2026
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.17 USD | 11.26 | 1.07 | 34.74 | +37.25% | +0% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "111.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.06% | |
| KGV | 34.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.17 USD | 11.26 | 216.00 | 475.00 | 3.17 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 3.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’489.95 | 1’944.34 | 2’516.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 5.84 | 8.10 |
| KGV | 37.76 | 22.48 | 16.20 |
| EBIT in Mio. | 398.89 | 690.12 | 992.66 |
| EBITDA in Mio. | 413.50 | 683.43 | 944.78 |
| Gewinn in Mio. | 350.84 | 575.52 | 831.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.23 | 583.70 | 794.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.94 | 674.99 | 983.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.14 | 759.00 | 1’265.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 6.89 | 11.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 4.75 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 843.26 | 1’235.84 | 1’691.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.80 | -34.56 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.05 | 634.85 | 734.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.83 | -1.33 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 6.73 | 8.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 170.15 | 627.45 | 704.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 6.31 | 6.85 |
| Buchwert/Aktie | 9.79 | 15.70 | 22.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171.81 | -476.04 | -1’322.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 239.70 | 292.73 | 361.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.23 | 42.30 | 36.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.70 | 214.49 | 310.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 960.41 | 1’556.60 | 2’329.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’866.56 | 2’436.45 | 3’098.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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