Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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7.85
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5.20 %
08.06.2026
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.35 EUR | 14.07 | 1.09 | 34.69 | +37.64% | +0% | +31.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "164.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.05% | |
| KGV | 34.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.35 EUR | 14.07 | 82.00 | 372.00 | 3.08 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 3.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’357.01 | 1’678.36 | 2’204.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 3.89 | 5.95 |
| KGV | 59.75 | 40.87 | 26.67 |
| EBIT in Mio. | 300.59 | 433.01 | 730.32 |
| EBITDA in Mio. | 314.49 | 454.07 | 634.80 |
| Gewinn in Mio. | 257.30 | 380.85 | 597.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.30 | 380.85 | 597.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.95 | 452.06 | 437.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.31 | 526.98 | 893.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 4.64 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 2.59 | 5.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.39 | 939.74 | 1’306.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.95 | -18.80 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.46 | 360.75 | 399.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.75 | -2.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 4.61 | 6.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.77 | 298.70 | 369.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.02 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 7.59 | 10.86 | 16.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 236.94 | -111.24 | -567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 240.32 | 278.24 | 337.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.23 | 35.65 | 37.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.36 | 215.99 | 320.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 744.38 | 1’068.59 | 1’616.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’642.96 | 1’951.33 | 2’494.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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