Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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1.07 %
25.07.2025
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.21 EUR | 4.41 | 1.48 | 25.69 | +37.97% | +0% | +28.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "38.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.1% | |
| KGV | 25.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.21 EUR | 4.41 | 242.00 | 468.00 | 2.41 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’215.02 | ||
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.14 | 2.94 |
| KGV | 31.97 | 24.74 | 18.02 |
| EBIT in Mio. | 203.00 | 249.96 | |
| EBITDA in Mio. | 230.36 | 263.50 | |
| Gewinn in Mio. | 145.09 | 191.96 | 248.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.06 | 197.85 | 343.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.48 | 221.52 | 311.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.18 | 169.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.52 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 555.65 | 622.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.35 | -15.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.56 | 215.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.48 | -22.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.56 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 155.10 | 188.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.08 | |
| Buchwert/Aktie | 7.80 | 9.91 | 13.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59.00 | -124.82 | -395.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.45 | 199.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.66 | 14.85 | 18.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.71 | 188.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 687.30 | 883.67 | 1’266.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’529.52 | 1’702.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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