Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
88.40
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-1.15
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-1.28 %
08:44:22
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.40 EUR | 8.78 | 1.39 | 20.35 | +25.98% | +2.3% | -8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "16080" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17167.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.24% | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.40 EUR | 8.78 | -79.00 | 390.00 | 0.29 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| PIGEON JP3801600002 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 480’663.31 | 511’185.97 | 545’766.49 | |
| Dividende | 361.11 | 395.00 | 406.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.40 % | 2.48 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 578.41 | 736.13 | 898.11 | |
| KGV | 28.41 | 22.33 | 18.30 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 54’489.80 | 69’070.45 | 84’348.77 | |
| EBITDA in Mio. | 86’526.19 | 102’617.94 | 118’247.73 | |
| Gewinn in Mio. | 49’430.14 | 62’032.18 | 74’756.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’983.57 | 67’415.68 | 89’783.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’286.91 | 84’314.55 | 100’412.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’639.73 | 87’316.35 | 107’547.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 546.25 | 764.04 | 1’023.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’264.67 | 212’725.00 | 225’625.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’543.33 | -28’333.33 | -28’333.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’173.33 | 97’970.00 | 106’415.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’188.67 | -50’290.00 | -57’173.67 | |
| Cashflow/Aktie | 951.04 | 1’145.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’506.67 | 61’303.33 | 69’749.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9’868.17 | 10’012.25 | 10’218.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -457’961.45 | -453’105.86 | -451’083.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’500.00 | 33’750.00 | 36’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’780.67 | 123’046.33 | 125’597.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 844’653.46 | 842’710.96 | 838’996.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 896’766.33 | 919’787.33 | 945’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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