Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
89.10
EUR
2.90
EUR
3.36 %
24.04.2026
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.10 EUR | 9.27 | 1.13 | 23.9 | +24.85% | +2.18% | -6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "16295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16525.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.44% | |
| KGV | 23.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.10 EUR | 9.27 | -81.00 | 387.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 479’063.61 | 508’333.57 | 538’317.92 | 577’876.00 |
| Dividende | 363.78 | 401.67 | 434.30 | 540.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.42 % | 2.61 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 566.02 | 711.09 | 844.41 | 945.30 |
| KGV | 29.36 | 23.37 | 19.68 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 52’439.30 | 66’200.45 | 78’829.94 | 91’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 83’895.44 | 99’000.32 | 110’675.33 | 142’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’297.34 | 59’845.48 | 70’458.77 | 76’936.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’402.57 | 62’083.68 | 74’239.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’556.41 | 81’460.55 | 94’878.80 | 110’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’618.73 | 83’608.35 | 95’063.61 | 110’129.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 525.12 | 729.31 | 867.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’446.33 | 208’600.67 | 221’710.67 | 222’243.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’210.00 | -30’000.00 | -30’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’974.00 | 93’817.67 | 101’766.33 | 101’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’487.67 | -51’431.33 | -57’403.67 | -57’654.00 |
| Cashflow/Aktie | 900.58 | 1’120.84 | 1’243.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39’640.67 | 55’484.33 | 63’433.00 | 56’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 478.10 | 934.40 | 1’007.10 | |
| Buchwert/Aktie | 9’909.79 | 10’018.12 | 10’216.12 | 10’946.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -461’149.63 | -455’142.90 | -453’170.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 18’000.00 | 19’000.00 | 20’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’750.00 | 35’000.00 | 35’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’464.33 | 125’155.67 | 127’810.33 | 130’994.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 815’387.86 | 803’996.16 | 809’262.97 | 689’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 901’576.00 | 918’894.00 | 939’622.33 | 965’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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