Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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-2.15 %
18:44:23
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.63 EUR | 74.42 | 1.14 | 14.72 | +14.52% | +2.24% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "6242" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6431.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.94% | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.63 EUR | 74.42 | -20.00 | 353.00 | 0.70 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’785’799.60 | 2’977’004.81 | 3’173’221.68 | 3’424’966.67 | 3’665’966.67 |
| Dividende | 118.74 | 133.53 | 151.85 | 188.00 | 215.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.33 % | 2.66 % | 3.29 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 299.24 | 340.82 | 386.82 | 438.23 | 494.13 |
| KGV | 19.11 | 16.78 | 14.78 | 13.05 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 733’622.75 | 831’606.58 | 933’668.13 | 1’054’333.33 | 1’171’666.67 |
| EBITDA in Mio. | 977’319.78 | 1’087’222.53 | 1’198’097.75 | 1’384’866.67 | 1’521’733.33 |
| Gewinn in Mio. | 548’695.22 | 617’179.43 | 688’974.73 | 762’900.00 | 842’266.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557’305.31 | 633’112.85 | 725’267.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 804’128.73 | 902’701.55 | 1’004’579.32 | 1’121’666.67 | 1’238’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 805’451.08 | 895’083.20 | 998’334.00 | 1’121’666.67 | 1’238’333.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 304.86 | 346.87 | 391.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’023’175.71 | 1’120’292.57 | 1’225’912.00 | 1’416’350.00 | 1’553’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375’912.50 | -420’999.63 | -468’076.86 | -546’400.00 | -575’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 807’612.13 | 824’886.25 | 902’244.71 | 1’012’866.67 | 1’149’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414’560.50 | -369’427.25 | -415’093.86 | -506’100.00 | -575’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 435.58 | 481.05 | 536.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 446’044.83 | 394’184.00 | 447’345.83 | 466’466.67 | 574’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 241.63 | 196.00 | 225.10 | 265.75 | 336.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’485.36 | 2’606.58 | 2’713.90 | 3’004.77 | 3’218.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’279’653.29 | -1’237’941.91 | -1’234’536.77 | -1’416’500.00 | -1’512’333.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’949.40 | 69’256.20 | 71’525.00 | 61’750.00 | 64’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 350’266.67 | 366’921.89 | 395’767.25 | 442’666.67 | 437’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254’532.86 | 263’730.14 | 273’454.83 | 330’850.00 | 353’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’664’388.48 | 4’900’810.57 | 5’111’255.09 | 5’232’633.33 | 5’508’433.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’857’618.44 | 6’143’475.11 | 6’392’361.38 | 6’599’933.33 | 6’928’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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