Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
27.10
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0.60
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2.26 %
17.07.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.64 EUR | 62.12 | 1.08 | 13.25 | +11.82% | +2.47% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "4738" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4480.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.52% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.64 EUR | 62.12 | 20.00 | 246.00 | 1.14 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’616’479.36 | 2’760’641.92 | 2’902’859.29 | 3’045’700.00 | 3’213’500.00 |
| Dividende | 112.83 | 124.01 | 138.38 | 172.67 | 190.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.66 % | 2.97 % | 3.70 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 288.13 | 318.49 | 355.14 | 407.33 | 443.87 |
| KGV | 16.18 | 14.64 | 13.13 | 11.45 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 748’032.90 | 813’754.98 | 879’457.28 | 960’400.00 | 1’014’766.67 |
| EBITDA in Mio. | 994’340.19 | 1’083’378.18 | 1’162’339.40 | 1’257’033.33 | 1’328’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 550’612.38 | 595’483.18 | 640’570.60 | 693’533.33 | 730’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547’078.18 | 582’703.51 | 609’778.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 830’962.68 | 896’600.31 | 962’726.11 | 1’046’233.33 | 1’100’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 827’374.44 | 893’727.88 | 968’098.48 | 1’046’233.33 | 1’100’666.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 288.77 | 324.88 | 374.96 | 435.30 | 502.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’033’880.67 | 1’109’303.33 | 1’191’479.00 | 1’251’266.67 | 1’322’166.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’444.00 | -398’832.89 | -448’424.50 | -619’400.00 | -566’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874’627.89 | 850’224.22 | 892’751.88 | 1’007’800.00 | 986’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -654’239.33 | -356’494.33 | -376’512.63 | -430’350.00 | -453’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 420.21 | 468.65 | 517.73 | 579.80 | 655.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 544’574.88 | 507’597.25 | 528’276.88 | 477’566.67 | 518’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 298.20 | 276.93 | 304.30 | 223.65 | 247.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’438.18 | 2’579.24 | 2’723.87 | 2’968.10 | 3’169.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’391’336.74 | -1’453’502.01 | -1’464’826.05 | -1’795’866.67 | -1’923’266.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’788.00 | 66’105.50 | 68’600.00 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 370’000.00 | 344’620.00 | 374’111.11 | 360’000.00 | 366’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248’642.78 | 260’161.78 | 274’416.63 | 290’866.67 | 307’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’591’599.11 | 4’807’520.31 | 4’963’550.80 | 5’261’266.67 | 5’587’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’509’155.00 | 5’802’847.00 | 6’040’653.11 | 6’365’233.33 | 6’678’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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