Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.90 EUR | 56.86 | 1.06 | 13.4 | +11.59% | +2.57% | -7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "4897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4704.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.8% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.90 EUR | 56.86 | -23.00 | 313.00 | 0.68 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SOFTBANK JP3732000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’569’648.81 | 2’706’874.46 | 2’863’724.25 | 2’999’850.00 | 3’144’650.00 |
| Dividende | 108.38 | 121.93 | 140.27 | 164.00 | 183.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.59 % | 2.98 % | 3.49 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 268.61 | 295.15 | 333.82 | 365.75 | 402.40 |
| KGV | 17.51 | 15.93 | 14.09 | 12.86 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 679’327.60 | 725’008.20 | 797’540.55 | 868’500.00 | 939’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 922’403.05 | 1’003’685.96 | 1’092’236.06 | 1’185’500.00 | 1’270’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 504’030.55 | 539’994.25 | 590’841.28 | 641’500.00 | 691’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516’760.48 | 543’470.11 | 582’881.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 746’146.49 | 798’985.44 | 875’127.13 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 747’550.07 | 793’094.01 | 872’947.79 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 276.16 | 305.89 | 349.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 921’750.00 | 967’975.00 | 1’044’850.00 | 1’160’700.00 | 1’247’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421’240.00 | -437’540.00 | -457’940.00 | -564’400.00 | -529’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819’760.00 | 799’360.00 | 837’160.00 | 952’800.00 | 954’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -577’095.60 | -456’300.00 | -425’160.00 | -445’900.00 | -470’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 405.32 | 465.75 | 520.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 503’471.83 | 465’547.52 | 498’275.12 | 388’400.00 | 424’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 152.55 | 163.45 | 192.50 | 222.30 | 248.45 |
| Buchwert/Aktie | 2’402.34 | 2’518.21 | 2’660.13 | 2’841.95 | 3’032.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’335’195.58 | -1’370’318.03 | -1’368’646.22 | -1’515’100.00 | -1’619’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’700.00 | 57’300.00 | 62’900.00 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’500.00 | 363’616.67 | 380’383.33 | 377’500.00 | 382’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254’250.00 | 259’475.00 | 267’100.00 | 292’200.00 | 307’950.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’495’335.16 | 4’548’168.64 | 4’657’405.86 | 4’997’000.00 | 5’239’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’587’300.00 | 5’746’120.00 | 5’956’260.00 | 6’258’000.00 | 6’516’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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