Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
23.50
EUR
-0.85
EUR
-3.49%
16.04.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 EUR | 54.35 | 1.18 | 11.6 | +10.61% | +3.07% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4445.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.66% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 EUR | 54.35 | 13.00 | 234.00 | 1.05 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’565’247.73 | 2’726’278.75 | 2’871’775.77 | 2’986’600.00 | 2’986’600.00 |
| Dividende | 108.89 | 118.65 | 132.31 | 148.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.07 % | 3.42 % | 3.83 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 282.41 | 306.67 | 336.86 | 375.70 | 410.20 |
| KGV | 13.68 | 12.60 | 11.47 | 10.28 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 753’592.16 | 810’852.50 | 880’194.16 | 934’000.00 | 990’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’000’838.09 | 1’084’733.53 | 1’171’225.72 | 1’194’000.00 | 1’252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 556’962.86 | 599’760.89 | 649’625.93 | 667’700.00 | 704’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 550’957.40 | 579’181.99 | 610’861.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835’069.65 | 890’886.71 | 959’449.89 | 1’019’600.00 | 1’076’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843’175.88 | 873’148.74 | 941’845.92 | 1’019’600.00 | 1’076’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 280.94 | 298.15 | 323.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’058’393.20 | 1’136’506.00 | 1’218’519.00 | 1’232’700.00 | 1’288’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471’714.33 | -396’981.00 | -394’814.33 | -416’000.00 | -427’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 841’579.17 | 835’854.67 | 937’257.17 | 884’500.00 | 960’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363’361.00 | -366’050.83 | -435’692.67 | -529’300.00 | -539’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 408.25 | 450.48 | 513.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 457’512.50 | 526’354.67 | 632’590.50 | 468’500.00 | 533’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 308.20 | 302.15 | 340.40 | 263.60 | 310.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’291.37 | 2’415.78 | 2’541.05 | 2’615.50 | 2’782.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’688’506.65 | -1’693’580.77 | -1’750’640.25 | -1’415’800.00 | -1’410’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’000.00 | 75’000.00 | 80’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 455’800.00 | 380’400.00 | 365’000.00 | 416’000.00 | 427’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’772.20 | 281’113.80 | 286’292.80 | 298’700.00 | 298’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’576’878.63 | 4’807’468.13 | 5’006’701.52 | 4’648’300.00 | 4’778’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’381’751.50 | 5’637’048.17 | 5’892’738.00 | 5’695’500.00 | 5’854’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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