Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.61 EUR | 59.87 | 1.11 | 13.08 | +12.18% | +2.4% | +7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4151.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.21% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.61 EUR | 59.87 | 9.00 | 243.00 | 1.11 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’663’788.18 | 2’810’113.25 | 2’922’004.42 | |
| Dividende | 114.92 | 124.66 | 137.82 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.73 % | 3.01 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 290.40 | 324.16 | 354.46 | |
| KGV | 15.75 | 14.11 | 12.90 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 758’864.34 | 831’972.20 | 878’356.04 | 990’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’009’031.65 | 1’100’103.64 | 1’157’035.16 | 1’252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 560’717.09 | 612’601.87 | 642’336.33 | 704’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 548’461.51 | 590’820.18 | 601’471.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 841’286.31 | 914’367.01 | 962’956.15 | 1’076’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 826’852.36 | 905’825.83 | 971’169.04 | 1’076’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 288.94 | 327.71 | 370.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’082’383.67 | 1’165’072.33 | 1’224’899.75 | 1’288’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377’349.50 | -370’474.50 | -427’159.20 | -427’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866’845.88 | 869’291.00 | 877’495.80 | 960’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -561’650.00 | -449’159.88 | -375’321.20 | -539’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 429.38 | 476.09 | 523.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 572’419.17 | 582’064.67 | 568’119.75 | 533’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 315.75 | 388.30 | 310.70 | |
| Buchwert/Aktie | 2’436.42 | 2’541.57 | 2’681.90 | 2’782.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’408’067.13 | -1’432’502.45 | -1’400’798.32 | -1’410’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’917.33 | 79’940.67 | 90’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’428.57 | 356’028.57 | 406’400.00 | 427’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 274’576.83 | 281’126.67 | 273’075.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’663’397.03 | 4’815’186.27 | 4’951’591.83 | 4’778’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’527’801.50 | 5’744’687.63 | 5’982’407.20 | 5’854’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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