Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.67 EUR | 63.04 | 0.94 | 16.22 | +12.9% | +2.29% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "4774" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4761.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.83% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.67 EUR | 63.04 | -39.00 | 302.00 | 0.74 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’561’918.71 | 2’696’966.10 | 2’845’299.28 | 2’999’850.00 | 3’144’650.00 |
| Dividende | 107.67 | 119.93 | 136.67 | 164.00 | 183.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.20 % | 2.51 % | 3.01 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 266.69 | 292.45 | 330.57 | 365.75 | 402.40 |
| KGV | 20.41 | 18.61 | 16.47 | 14.88 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 663’276.14 | 716’802.07 | 790’023.84 | 868’500.00 | 939’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 912’319.47 | 991’995.46 | 1’077’696.42 | 1’185’500.00 | 1’270’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 500’115.95 | 534’591.86 | 586’825.41 | 641’500.00 | 691’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518’950.60 | 542’837.63 | 585’642.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737’593.19 | 791’265.44 | 867’058.16 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 739’761.17 | 785’795.34 | 859’137.17 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 274.30 | 308.32 | 354.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 898’629.50 | 946’456.00 | 1’033’559.50 | 1’160’700.00 | 1’247’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421’040.00 | -434’340.00 | -449’740.00 | -564’400.00 | -529’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789’895.80 | 781’682.20 | 839’477.80 | 952’800.00 | 954’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526’009.20 | -339’919.60 | -367’593.00 | -445’900.00 | -470’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 407.49 | 449.85 | 509.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 443’056.36 | 424’558.10 | 472’827.44 | 388’400.00 | 424’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 152.55 | 163.45 | 192.50 | 222.30 | 248.45 |
| Buchwert/Aktie | 2’386.67 | 2’504.23 | 2’633.14 | 2’841.95 | 3’032.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’301’376.24 | -1’267’844.90 | -1’231’098.16 | -1’515’100.00 | -1’619’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57’166.67 | 58’566.67 | 60’300.00 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’333.33 | 360’950.00 | 373’550.00 | 377’500.00 | 382’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246’804.50 | 256’131.00 | 267’984.50 | 292’200.00 | 307’950.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’490’414.91 | 4’610’084.21 | 4’745’628.00 | 4’997’000.00 | 5’239’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’678’929.80 | 5’895’545.20 | 6’138’517.20 | 6’258’000.00 | 6’516’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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