Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
32.66
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.46 EUR | 79.22 | 0.86 | 19.81 | +15.13% | +1.85% | +16.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "5104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5777.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5% Aufschlag. | |
| KGV | 19.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.46 EUR | 79.22 | -44.00 | 315.00 | 0.79 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’557’872.06 | 2’726’526.10 | 2’868’530.07 | 2’971’900.00 | 3’159’100.00 |
| Dividende | 107.79 | 118.86 | 133.33 | 138.00 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.96 % | 2.20 % | 2.27 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 264.83 | 293.80 | 329.20 | 345.60 | 411.30 |
| KGV | 22.93 | 20.67 | 18.45 | 17.57 | 14.77 |
| EBIT in Mio. | 654’264.13 | 724’437.38 | 799’044.83 | 851’000.00 | 950’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 893’304.90 | 991’461.36 | 1’078’025.70 | 1’116’250.00 | 1’211’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 496’327.28 | 538’735.86 | 590’951.68 | 613’900.00 | 681’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497’405.55 | 547’544.86 | 597’167.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730’294.51 | 797’494.08 | 873’299.59 | 914’500.00 | 1’013’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 728’995.83 | 786’455.37 | 864’061.54 | 932’000.00 | 1’013’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 264.68 | 304.32 | 342.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 948’991.00 | 1’032’506.75 | 1’125’936.50 | 1’169’800.00 | 1’265’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -392’359.20 | -379’559.20 | -404’759.20 | -372’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754’594.60 | 755’675.00 | 818’206.80 | 847’500.00 | 874’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585’977.40 | -399’925.60 | -411’961.20 | -547’800.00 | -542’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 406.72 | 440.78 | 496.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 436’594.60 | 453’475.00 | 493’806.80 | 475’500.00 | 459’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 317.00 | 313.50 | 349.50 | 240.30 | 277.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’373.56 | 2’454.59 | 2’543.18 | 2’553.10 | 2’835.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’302’890.94 | -1’228’524.16 | -1’158’144.76 | -1’068’400.00 | -984’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’700.00 | 79’000.00 | 83’666.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’600.00 | 379’260.00 | 398’300.00 | 405’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240’550.00 | 252’600.00 | 264’425.00 | 300’800.00 | 315’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’480’997.54 | 4’566’560.35 | 4’674’048.44 | 4’536’650.00 | 4’695’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’476’777.60 | 5’640’995.20 | 5’837’964.60 | 5’758’050.00 | 6’008’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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