SiteOne Landscape Supply Aktie 29310479 / US82982L1035
148.60
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5.44
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3.80%
22.11.2024
BTT
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SiteOne Landscape Supply Inc Aktie Analysen & Prognosen
SiteOne Landscape Supply Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 6.32 | 0.89 | 28.53 | +25.46% | +0% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "149.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SITEONE LANDSCAPE SUPPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.83% Aufschlag. | |
| KGV | 28.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SiteOne Landscape Supply Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 6.32 | 110.00 | 329.00 | 1.47 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SiteOne Landscape Supply Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITEONE LANDSCAPE SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITEONE LANDSCAPE SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITEONE LANDSCAPE SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITEONE LANDSCAPE SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu SiteOne Landscape Supply in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’523.85 | 4’767.23 | 5’011.63 | 5’625.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.99 | 4.88 | 5.76 |
| KGV | 45.46 | 35.88 | 29.34 | 24.86 |
| EBIT in Mio. | 216.72 | 270.90 | 325.79 | 394.00 |
| EBITDA in Mio. | 377.01 | 429.31 | 486.83 | 549.32 |
| Gewinn in Mio. | 137.94 | 179.62 | 224.51 | 270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.17 | 175.38 | 208.35 | 270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.94 | 232.45 | 287.93 | 323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 3.99 | 4.88 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.62 | 4.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’562.54 | 1’651.28 | 1’765.00 | 1’944.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.70 | -145.00 | -275.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224.50 | 259.95 | 238.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.05 | -72.60 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.03 | 7.24 | 8.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192.10 | 221.55 | 197.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.54 | 4.26 | |
| Buchwert/Aktie | 35.86 | 40.47 | 45.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 486.30 | 262.92 | 78.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.12 | 35.48 | 35.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’363.64 | 1’400.36 | 1’468.20 | 1’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’625.43 | 1’804.78 | 2’089.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’954.00 | 3’182.00 | 3’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SiteOne Landscape Supply Inc Aktie Analysen
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